Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES GALA XXI, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0161052032 |
| Nombre |
INVERSIONES GALA XXI, S.A., SICAV |
| NIF |
A82191263 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA HISPANIDAD, 6 - 28042 MADRID |
| Código Postal |
28042 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-30 |
| Número de Registro |
374 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
9632000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,74 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,74 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
835,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.072.662,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-108,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.073.389,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
182.460,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-2.273,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.253.576,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,70 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.073.495,00 |
| Numero Acciones |
788.720,00 |
| Numero Accionistas |
42,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.253.575,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,46 |
| Registro C N M V |
374,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
64,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
194,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.253.575,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.421.212,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-34,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
237,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
598,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-896,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
385,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-985,47 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
14,66 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |