Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MARSAJORI INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0161351038 |
| Nombre |
MARSAJORI INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83833822 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-05-14 |
| Número de Registro |
2990 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
14,85 |
| Cotizacion Minima |
14,01 |
| Cotizacion Ultima |
14,04 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
297.887,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.261.291,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-44,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.559.134,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
722.275,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-738,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.280.671,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,02 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.559.178,00 |
| Numero Acciones |
233.699,00 |
| Numero Accionistas |
171,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.280.671,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.990,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-98,41 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-414,84 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
2,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.280.671,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.460.467,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
78,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-536,20 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1.484,91 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-52,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-45,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
255,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-447,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-668,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
638,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-191,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-39,32 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |