| ISIN |
ES0161742038 |
| Nombre |
MAVER-21, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82597063 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-06-02 |
| Número de Registro |
1148 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040400.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
9,02 |
| Cotizacion Minima |
8,00 |
| Cotizacion Ultima |
8,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.614.105,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
369.806,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.955,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1.221,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.987.087,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.036.360,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
138.391,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.161.838,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
394.778,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
8.441.277,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
12.105.157,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
188.499,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
9.780.177,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
279.677,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.324.980,00 |
| Patrimonio |
3.161.840,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
1.148,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-28,63 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.148.129,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.360.332,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
208,92 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-163,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,84 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
787,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
170,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
251,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
294,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-241,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-280,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.326.223,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
8.441.277,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |