Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAVER-21, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0161742038 |
| Nombre |
MAVER-21, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82597063 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-06-02 |
| Número de Registro |
1148 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040400.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
9,02 |
| Cotizacion Minima |
8,00 |
| Cotizacion Ultima |
8,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.614.105,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
369.806,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.955,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1.221,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.987.087,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.036.360,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
138.391,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.161.838,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
394.778,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
8.441.277,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
12.105.157,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
188.499,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
9.780.177,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
279.677,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.324.980,00 |
| Patrimonio |
3.161.840,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
1.148,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-28,63 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.148.129,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.360.332,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
208,92 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-163,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,84 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
787,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-94,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
170,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
251,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
294,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-241,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-280,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.326.223,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
8.441.277,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA45175C1077 |
Acciones|IKANIC FARMS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CA46016U1084 |
Acciones|INTERNATIONAL PETROLEUM CO SEK |
0.0000% |
SEK |
2022S1F |
| CA72004D1069 |
Acciones|IKANIC FARMS INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| CY0109232112 |
Acciones|CAIRO MEZZ PLC |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A27Z304 |
Acciones|BTCETC BITCOIN ETP|2,625 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DK0061135753 |
Acciones|DRILLING COMPANY OF 1972 A/S |
0.0000% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105027009 |
Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
Acciones|NATURHOUSE HEALTH SAU |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109260531 |
Acciones|GRUPO AMPER |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116848005 |
Participaciones|RENTA 4 GESTORA |
4.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133104002 |
Participaciones|EBN CAPITAL SGIIC SA |
3.1300% |
USD |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172227029 |
Participaciones|QUALITAS EQUITY PARTNERS SGEIC |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BNNGP668 |
Bonos|TESORO REINO UNIDO|0,375|2026-10-22 |
10.7700% |
GBP |
2022S1F |
| GRS323003012 |
Acciones|EUROBANK ERGASIAS SERVICES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63177 |
Acciones|ISHARES MSCI EM |
3.1400% |
USD |
2022S1F |
| JE00B1VS3002 |
Acciones|WT PHYSICAL PALLADIUM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3333 |
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED |
5.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0309035367 |
Participaciones|PICTET |
7.8300% |
JPY |
2022S1F |
| LU1331973468 |
Participaciones|ELEVA CAPITAL SAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1955045635 |
Participaciones|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2228268293 |
Participaciones|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US13057Q3056 |
Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US25260WAC55 |
Bonos|DIAMOND OFFSHORE DRI|9,000|2027-04-26 |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US25271C2017 |
Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US55315J1025 |
Acciones|MMC NORILSK NICKEL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDINGS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US912810SM18 |
Obligaciones|US TREASURY|0,250|2050-02-15 |
3.3800% |
USD |
2022S1F |
| US912828ZQ64 |
Obligaciones|US TREASURY|0,625|2030-05-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CCG42 |
Obligaciones|US TREASURY|0,250|2024-06-15 |
10.0300% |
USD |
2022S1F |
| USU2100LAA36 |
Bonos|CONSOL ENERGY INC|11,000|2025-11-15 |
2.7600% |
USD |
2022S1F |