Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0162887030 |
| Nombre |
MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A58734351 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5ª PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-06-19 |
| Número de Registro |
2377 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.813.226,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.873.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-49,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.686.177,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.037.124,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
546.196,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.269.497,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.649.747,00 |
| Numero Acciones |
1.855.217,00 |
| Numero Accionistas |
262,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.435.077,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
3.668.582,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.668.582,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.766.495,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.766.495,00 |
| Patrimonio |
11.269.497,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,43 |
| Registro C N M V |
2.377,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-19,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
13,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
26,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.083,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
7,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-724,06 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
357,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.269.497,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.370.716,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
22,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5.751,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-799,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
169,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
5.755,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
49,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.051,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
4.868,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
248,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-182,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
169,18 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A1EK0J7 |
PARTICIPACIONES|DB ETC INDEX PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
ACCIONES|XTRACKERS ETC PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DWS2SH0 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
25.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4LHWP62 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BL25JM42 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY |
8.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0195948665 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329593007 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU0329593262 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU0360477987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0376438312 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0388590050 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533033667 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374029 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP IRLANDA |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0870552998 |
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244156755 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1366139522 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON LUXEMBOURG SARL |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663849583 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931597 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY |
4.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1677195031 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805264808 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1862449409 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2240056288 |
PARTICIPACIONES|LONVIA CAPITAL |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| US0032621023 |
PARTICIPACIONES|GO UCITS ETF SOLUTIONS PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US78464A6982 |
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST |
2.6800% |
USD |
2022S1F |