Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MITICA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164173033 |
| Nombre |
MITICA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82486374 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-02-04 |
| Número de Registro |
937 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
12.023.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-200,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.022.800,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
449.606,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
372.090,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.844.496,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
3,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,60 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.023.000,00 |
| Numero Acciones |
723.375,00 |
| Numero Accionistas |
60,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.844.496,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,11 |
| Registro C N M V |
937,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-42,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-42,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-75,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
330,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-206,57 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-60,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.844.496,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
23.822.414,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-42,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-130,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-78,33 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
115,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-76,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
102,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
958,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-89,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-91,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-27,38 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |