Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164174031 |
| Nombre |
MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62902119 |
| Direccion |
Dirección: CAPITAN ARENAS, 1 - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2002-08-02 |
| Número de Registro |
2472 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
12020250.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,99 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,99 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.738.515,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
47.185,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.785.700,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
337.155,00 |
| Numero Accionistas |
98,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.785.700,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,60 |
| Registro C N M V |
2.472,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-20,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-20,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-13,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
21,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-136,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-99,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.785.700,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.645.835,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
67,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-2,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
46,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-217,78 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
392.439,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-65,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-429,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.544,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.338,38 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-25,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |