Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MOBOMI SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164218036 |
| Nombre |
MOBOMI SICAV, S.A. |
| NIF |
A95570859 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2009-06-05 |
| Número de Registro |
3615 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.466.851,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.021.284,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.298,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.493.433,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
934.966,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
75.186,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.503.585,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,57 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.488.137,00 |
| Numero Acciones |
3.682.405,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.503.585,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.615,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
362.699,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-41,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.503.585,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.718.807,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-24,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-288,26 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-123,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
4,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-25,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-339,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-528,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.939,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-196,36 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |