Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MOENSA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0164246037 |
| Nombre |
MOENSA, S.A., SICAV |
| NIF |
A81287344 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1996-12-27 |
| Número de Registro |
72 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.367.106,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.354,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
98.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.468.460,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
324.450,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
221.433,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.014.343,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
2,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
98.000,00 |
| Numero Acciones |
466.161,00 |
| Numero Accionistas |
9,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
64,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
622.586,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
622.586,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
622.586,00 |
| Patrimonio |
4.014.343,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
72,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-39,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-37,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,92 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-51,43 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
62,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.014.343,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.371.449,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-18,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-198,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-342,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
21,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-60,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
441,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
250,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
52,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
119,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-43,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
19,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
64,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |