Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MOPANI INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164462030 |
| Nombre |
MOPANI INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84962612 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA,74 A - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-04-19 |
| Número de Registro |
3334 |
| Capital Inicial |
4000000.00 |
| Capital Máximo |
40000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
15,43 |
| Cotizacion Minima |
0,49 |
| Cotizacion Ultima |
0,49 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
20.344,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
152.001,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
172.345,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
350.217,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
172.345,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,62 |
| Registro C N M V |
3.334,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-96,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-30,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
80,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-94,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-29,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
-99,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
172.345,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.538.833,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
235,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
40,23 |
| Variacion Patrimonial I I C |
2,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
46,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
39,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1.653,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
97,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
375,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-49,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-102,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-77,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
249,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
31,61 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
607,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |