Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MONTRIGALES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0164578033 |
| Nombre |
MONTRIGALES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82801523 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-04-27 |
| Número de Registro |
1701 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
12020250.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.902.151,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.947.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.849.918,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
902.338,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
43.817,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.796.073,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,64 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.849.917,00 |
| Numero Acciones |
3.597.706,00 |
| Numero Accionistas |
23,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.796.072,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
1.701,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-78,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
499,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,86 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-7.235,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
128,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.796.072,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.366.534,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-71,70 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.040,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-90,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
615,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-55,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-83,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
104,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-266,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-324,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-279,98 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-23,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |