Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MONTSIRESA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0164581037 |
| Nombre |
MONTSIRESA, S.A., SICAV |
| NIF |
A50030675 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-03 |
| Número de Registro |
322 |
| Capital Inicial |
3074240.00 |
| Capital Máximo |
30742400.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
9.960.849,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-9.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.951.529,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,52 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
34.054,00 |
| Numero Accionistas |
20,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.951.529,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
322,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
307,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
278,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
292,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-45,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-44,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-92,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-353,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.951.529,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.481.836,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
952,96 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,61 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
412,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-69,75 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-52,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
154,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-197,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-218,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-6.314,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
9,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
36,57 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-72,27 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
190,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |