Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VELABOIT RENTA VARIABLE SICAV SA
| ISIN |
ES0164596035 |
| Nombre |
VELABOIT RENTA VARIABLE SICAV SA |
| NIF |
A82018250 |
| Direccion |
Dirección: C/ DOCTOR FERRAN, N 3 - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
1998-10-22 |
| Número de Registro |
277 |
| Capital Inicial |
2404000.00 |
| Capital Máximo |
24040000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.775.830,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
924.323,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-6,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.700.147,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
495.227,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
64.939,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.260.313,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.633.634,00 |
| Numero Acciones |
460.504,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.125.614,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
50.685,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
738.103,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
187.950,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
872.097,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
515.414,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
515.414,00 |
| Patrimonio |
4.260.312,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,49 |
| Registro C N M V |
277,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,60 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-513,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
81,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.260.312,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.894.485,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
21,98 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-13.247,51 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
3,62 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
649,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-526,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-697,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-297,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,18 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |