Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES PRADOVIEJO CIII, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164736037 |
| Nombre |
INVERSIONES PRADOVIEJO CIII, SICAV, S.A. |
| NIF |
A26317453 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-08-24 |
| Número de Registro |
1909 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,72 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,72 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.650.612,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.360.760,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.290,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
2,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.012.664,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.279.236,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
374.723,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.666.623,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
2,00 |
| Numero Acciones |
1.741.829,00 |
| Numero Accionistas |
521,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.666.622,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,47 |
| Registro C N M V |
1.909,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
177,91 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-55,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.666.622,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.453.517,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-54,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-802,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-97,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
18,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-205,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-348,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-103,38 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
108,24 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000012B62 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-01 |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F84 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-01 |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H33 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-01 |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02306097 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|ETC Source Physic GP |
8.6200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFD2H405 |
PARTICIPACIONES|ETFS First Trust Ind |
0.7000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMW3QX54 |
PARTICIPACIONES|Robo Global Robotics |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005347429 |
ACCIONES|Digital Value SpA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005412504 |
ACCIONES|Cy4gate SPA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BN2CJ301 |
ACCIONES|WisdomTree Metal Sec |
6.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU0129494729 |
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0384405949 |
PARTICIPACIONES|Vontobel Clean Techn |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0982197492 |
PARTICIPACIONES|JB Health Innovation |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1530899811 |
PARTICIPACIONES|CPR Inv-Gl Disrupt O |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1811047916 |
PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Adamant |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1864482358 |
PARTICIPACIONES|Candriam Eq L Oncolo |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU2145462722 |
PARTICIPACIONES|RobecoSAM Smart Ener |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2222028099 |
PARTICIPACIONES|Merchbanc Fcp - Rent |
8.3500% |
EUR |
2022S1F |
| PTBES0AM0007 |
ACCIONES|NovoBanco |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| SE0016828511 |
ACCIONES|Embracer Group AB |
0.4600% |
SEK |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US29414B1044 |
ACCIONES|Epam Systems Inc |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Meta Platforms |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US47215P1066 |
ACCIONES|JDS Uniphase Corp |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|Netflix, Inc. |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|Nvidia Corp |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|Tencent Holdings LTD |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US91282CES61 |
BONO|US TREASURY N/B|2,75|2029-05-31 |
4.8100% |
USD |
2022S1F |