Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NANTENI INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0165462039 |
| Nombre |
NANTENI INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83136440 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-02-08 |
| Número de Registro |
2202 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.924.017,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.975,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.929.992,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
543.636,00 |
| Numero Accionistas |
93,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.929.992,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
2.202,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,82 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-9,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
4.201,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
442,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
102,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.929.992,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.760.417,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
178,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
78,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.062,89 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
22,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,64 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-23.518,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
67,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
972,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
27,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.116,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-4.448,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-9.735,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-622,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-38,14 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
397,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |