Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KIRINADIO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165901002 |
| Nombre |
KIRINADIO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87120697 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 5ª planta - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-02-20 |
| Número de Registro |
4156 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.717.298,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
18.768,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.736.066,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
266.370,00 |
| Numero Accionistas |
125,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.736.066,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,09 |
| Registro C N M V |
4.156,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-49,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-49,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-190,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-9,09 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
34,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.736.066,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.911.244,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-79,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,57 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-175,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-16,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-67,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
28,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
31,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-141,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-145,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-164,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-101,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-108,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-23,80 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
250,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |