Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165940000 |
| Nombre |
A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87919064 |
| Direccion |
Dirección: Ortega y Gasset, nº 7 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2018-01-12 |
| Número de Registro |
4323 |
| Capital Inicial |
4400000.00 |
| Capital Máximo |
44000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,03 |
| Cotizacion Minima |
0,88 |
| Cotizacion Ultima |
0,88 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.004.957,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.436.998,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
113.822,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.555.776,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
742.090,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
76.222,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.374.088,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,05 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.465.244,00 |
| Numero Acciones |
20.679.628,00 |
| Numero Accionistas |
219,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.700.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.700.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.700.000,00 |
| Patrimonio |
18.374.088,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
4.323,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-104,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
3.690,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
155,97 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.268.526,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
21.078.220,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
14,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
70,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-320,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
328,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,75 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
18,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-153,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-98,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-4.517,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.719,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-14,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.893,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-71,43 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-63,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002582600 |
Bonos|BELFIUS BANK SA|3,625|2049-10-16 |
5.8300% |
EUR |
2022S1F |
| BE0002592708 |
Bonos|KBC BANK FUNDING TRU|4,250|2049-10-24 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| BE6317598850 |
Bonos|FORTIS/AGEAS|3,875|2049-06-10 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000CZ45WA7 |
Bonos|COMMERZBANK AKTIENGE|4,250|2049-04-09 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LB2CPE5 |
Bonos|LB BADEN-WUERTTEMBER|4,000|2049-04-15 |
3.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
Acciones|GRUPO LAR |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105366001 |
Acciones|ALQUIBER QUALITY SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112221017 |
Participaciones|INTERMONEY GESTION SGIIC |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112340031 |
Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA SGIIC |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
Acciones|BANKINTER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
Acciones|MAPFRE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172708234 |
Acciones|GRUPO EZENTIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
Bonos|BBVA|5,875|2049-12-24 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211010 |
Bonos|BBVA|6,000|2049-03-29 |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
Obligaciones|CAIXABANK S.A.|6,750|2049-06-13 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
Obligaciones|CAIXABANK S.A.|5,250|2049-12-23 |
5.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609038 |
Obligaciones|CAIXABANK S.A.|3,625|2049-09-14 |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT S.A. |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013534336 |
Bonos|EDF|3,375|2049-09-15 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1453543073 |
Participaciones|VALUE TREE A.V. SA |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1190987427 |
Bonos|DANSKE BANK A/S|5,875|2049-10-06 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1640667116 |
Bonos|RAIFFESEN BANK|6,125|2049-12-15 |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
Bonos|BANKIA|6,000|2049-10-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691468026 |
Bonos|NIBC BANK NV|6,000|2049-10-15 |
4.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1692931121 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|5,250|2049-09-29 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1756703275 |
Bonos|RAIFFESEN BANK|4,500|2049-12-19 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793250041 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-12-19 |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808862657 |
Bonos|DEUTSCHE PFANDBRIEFB|5,750|2049-04-28 |
3.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2050933972 |
Bonos|RABOBANK|3,250|2049-12-29 |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102912966 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,375|2049-01-14 |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2108494837 |
Obligaciones|ERSTE GROUP|3,375|2049-10-15 |
4.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2115343548 |
Bonos|MIKRO FUND|6,500|2022-02-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2121441856 |
Bonos|UNICREDIT GROUP|3,875|2049-12-03 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2124979753 |
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,750|2049-08-27 |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2185997884 |
Bonos|REPSOL|3,750|2049-06-11 |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2186001314 |
Bonos|REPSOL|4,247|2049-12-11 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2189784288 |
Bonos|COMMERZBANK AKTIENGE|6,125|2049-04-09 |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
Bonos|BANKINTER|6,250|2049-10-17 |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2293757501 |
Bonos|MIKRO FUND|3,000|2022-01-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2322423539 |
Bonos|INTERNATIONAL AIRLIN|3,750|2029-03-25 |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388378981 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|3,625|2049-12-21 |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2406737036 |
Bonos|NATURGY ENERGY GROUP|2,374|2049-02-23 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2414810346 |
Bonos|MIKRO FUND|3,000|2023-01-01 |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2439232476 |
Bonos|MIKRO FUND|6,500|2024-02-15 |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |