Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARIETE PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166081036 |
| Nombre |
ARIETE PATRIMONIAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62519541 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-12-12 |
| Número de Registro |
2084 |
| Capital Inicial |
5000004.00 |
| Capital Máximo |
50000040.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
24.170.356,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.158.956,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
27.329.312,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.552.687,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
909.959,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
32.791.956,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,56 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
27.316.960,00 |
| Numero Acciones |
5.002.714,00 |
| Numero Accionistas |
230,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.600.683,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.600.683,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.600.683,00 |
| Patrimonio |
32.791.956,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,52 |
| Registro C N M V |
2.084,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,56 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-35,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.825,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-748,35 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-106,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
32.791.956,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
36.547.476,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,61 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
823,43 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8.733,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-104,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
296,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-550,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.212,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-175,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,96 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109924003 |
PARTICIPACIONES|Arcano FCR |
5.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
PARTICIPACIONES|Dunas Valor Prudente |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012088771 |
PARTICIPACIONES|CAN INDEX |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P 500 |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520HN47 |
PARTICIPACIONES|Dodge & Cox US Stock |
2.8500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52MJD48 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Wor |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7BP033 |
PARTICIPACIONES|LRD Abbit Short Dur |
5.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXPXL17 |
PARTICIPACIONES|iShares Edge MSCI Wo |
5.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXYYL56 |
PARTICIPACIONES|ETF. Ishares |
2.7300% |
USD |
2022S1F |
| LU0106259988 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU0211118483 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS-US Sh Du |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289214891 |
PARTICIPACIONES|JPM Europe Equity Pl |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0627763740 |
PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0926440222 |
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0963989560 |
PARTICIPACIONES|Mirabaud-Sustainable |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0980584436 |
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1017642064 |
PARTICIPACIONES|UBS LUX Eqty Singapo |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU1250973911 |
PARTICIPACIONES|BGF-Asia Tiger BD |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1303368507 |
PARTICIPACIONES|JPM Gl Healthcare |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1313772078 |
PARTICIPACIONES|Candriam Sustainable |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1334564140 |
PARTICIPACIONES|Helium-Helium-I Cap |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|Flossbach Von St. |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1650492173 |
PARTICIPACIONES|Lyxor FTSE 100 UCITS |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1809996710 |
PARTICIPACIONES|Schroder GAIA Helix |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| US4642852044 |
PARTICIPACIONES|ETF Ish Gold Trust |
3.0900% |
USD |
2022S1F |
| US4642874089 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P 500 |
2.8900% |
USD |
2022S1F |