Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166107005 |
| Nombre |
NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A66324955 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DIAGONAL, 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2014-09-26 |
| Número de Registro |
4073 |
| Capital Inicial |
3001500.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.313.069,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
27.238,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.340.306,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
309.185,00 |
| Numero Accionistas |
93,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.340.306,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,42 |
| Registro C N M V |
4.073,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85.633,43 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
13.827,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-57,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.340.306,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.624.031,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
179,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
112,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-358,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-31,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
40.949,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
708,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
39,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-486,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-773,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-26.852,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
350,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-41,08 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
433,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |