Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NOGRARO INVESTMENT, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0166346033 |
| Nombre |
NOGRARO INVESTMENT, SICAV S.A. |
| NIF |
A95105227 |
| Direccion |
Dirección: RAMBLA DE CATALUNYA 38 9ª planta - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2000-09-25 |
| Número de Registro |
1321 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,74 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,74 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.603.819,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
118.695,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.722.511,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
290.060,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
47.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.059.775,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.678.744,00 |
| Numero Acciones |
158.741,00 |
| Numero Accionistas |
113,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.012.453,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.596.322,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
591.377,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
827.377,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
768.945,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
768.945,00 |
| Patrimonio |
2.059.775,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,51 |
| Registro C N M V |
1.321,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,46 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-18,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-38,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-173,37 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-163,61 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
79,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.059.775,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.582.588,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-15,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
244,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
23,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
294,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
244,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2.331,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-27,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-775,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-28,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.224,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-28,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-693,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,91 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
734.453,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.012.453,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |