Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NORCAFIX, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0166413031 |
| Nombre |
NORCAFIX, S.A., SICAV |
| NIF |
A78574936 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-06-24 |
| Número de Registro |
3002 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
18.704.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.684.406,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
20.389.268,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
286.405,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.161,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
20.695.832,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
20.370.728,00 |
| Numero Acciones |
1.379.909,00 |
| Numero Accionistas |
289,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.300.205,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
5.300.205,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
5.300.205,00 |
| Patrimonio |
20.695.832,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
3.002,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-28,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
909,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.813,74 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
59,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
20.695.834,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.695.650,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
67,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-44,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-433,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.015,82 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-91,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
15,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.388,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.359,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-99,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
33,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
1.015,82 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0108942030 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109869034 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL SGIIC SA |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112618006 |
PARTICIPACIONES|BUY & HOLD CAPITAL SGIIC S.A. |
3.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0002639775 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
10.6400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B0M63177 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1G3DH73 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
5.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3Q8M574 |
PARTICIPACIONES|GAM FUND MANAGEMENT LTD |
5.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
5.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520F527 |
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B566G866 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
6.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT |
5.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0171307068 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
4.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210526637 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT |
4.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0252963896 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
5.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289523259 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599946893 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
5.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
9.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670723482 |
PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1750111616 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU1805238125 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT SERVICES UK LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.7100% |
USD |
2022S1F |