Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, SA
| ISIN |
ES0166455032 |
| Nombre |
GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, SA |
| NIF |
A82698127 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-08-29 |
| Número de Registro |
1301 |
| Capital Inicial |
2400002.00 |
| Capital Máximo |
24000020.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,92 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,92 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.081.507,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.561.307,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.642.814,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.156.400,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
85.423,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.884.637,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,16 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.642.813,00 |
| Numero Acciones |
1.461.227,00 |
| Numero Accionistas |
299,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.884.637,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,75 |
| Registro C N M V |
1.301,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
14,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
47,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
4.031,17 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
165,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.884.637,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.776.505,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
29,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,61 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-139,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
36,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-73,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
241,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-112,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-152,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |