Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NUBARANES CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166482002 |
| Nombre |
NUBARANES CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86430683 |
| Direccion |
Dirección: C/ AYALA Nº 42, 5ª PLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2012-05-25 |
| Número de Registro |
3755 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.833.371,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.357.591,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.746,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.198.708,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
726.799,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
74.866,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.000.373,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
367.090,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
527.850,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
527.850,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
527.850,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.000.373,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.755,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-22,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
234.041,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-9.448,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-29,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.000.372,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.530.385,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
3,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-50,49 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,95 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-460,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-7.109,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-7.160,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.846,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-29,70 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0H08S0 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G91 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
21.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0190055022 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL SGIIC SA |
12.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63730 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
3.1700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B0M63953 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B14X4N27 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3WVRB16 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3XXRP09 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
2.8300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
4.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BH65QP47 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK5BQT80 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
4.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYHSQ67 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0464251973 |
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1196531187 |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1803069191 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| US191216CL26 |
BONOS|COCA-COLA COMPANY|1,750|2024-09-06 |
4.6600% |
USD |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
4.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577956789 |
BONOS|THREE GORGES FNCE II|1,300|2024-06-21 |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2062490649 |
BONOS|EP INFRAESTRUCTURE A|2,045|2028-10-09 |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |