Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ORSEVEN, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0166552036 |
| Nombre |
ORSEVEN, S.A., SICAV |
| NIF |
A81681264 |
| Direccion |
Dirección: CALLE JORGE MANRIQUE, 12 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1997-05-09 |
| Número de Registro |
90 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
12040000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
17.514.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.275.610,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
2,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
18.790.600,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
871.306,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-26.672,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.635.232,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,83 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
2,00 |
| Numero Acciones |
1.361.637,00 |
| Numero Accionistas |
36,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
19.635.232,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
90,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
90,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.635.232,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.347.532,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
77,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-349,60 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-92,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
61,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-318,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-338,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-308,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
181,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948492260 |
PARTICIPACIONES|DPAM L Bonds EUR |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER S.A. |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|Banco Santander S.A. |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|Grupo Acciona |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|Enagas |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|Red Electrica Españo |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|Int.C.Airlines (IAG) |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|Sanofi - Synthelabo |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010693051 |
PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007472990 |
PARTICIPACIONES|Vanguard Euro GV BND |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032126645 |
PARTICIPACIONES|Vanguard US 500 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032875985 |
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B03HD191 |
PARTICIPACIONES|Vanguard Investment |
5.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B04FFJ44 |
PARTICIPACIONES|Vanguard Euro GV BND |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B18GC888 |
PARTICIPACIONES|Vanguard Global BD I |
6.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|Accenture Ltd A |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF1T6Z79 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADV US SUST |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ0KDQ92 |
PARTICIPACIONES|ETF X MSCI World-IC |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX5N771 |
PARTICIPACIONES|Fidelity China Speci |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX5NX33 |
PARTICIPACIONES|Fidelity MSCI Wld I |
5.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106235889 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0195952774 |
PARTICIPACIONES|Frank Templ Inv Gl |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0354091901 |
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360476740 |
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0836514744 |
PARTICIPACIONES|Blackrock Gif I Eu E |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0875157702 |
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0996181599 |
PARTICIPACIONES|Amundi IS MSCI World |
5.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1127969597 |
PARTICIPACIONES|T Rowe Price |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1127969753 |
PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-GL AGGR |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|Inv Eu St Bond-Z Eur |
9.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797811236 |
PARTICIPACIONES|M&G Lux Investment F |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1854487201 |
PARTICIPACIONES|Amundi Shrt EuroStox |
4.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1861133145 |
PARTICIPACIONES|Amundi Index World |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883873652 |
PARTICIPACIONES|Amundi Funds - US Pi |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU2250524761 |
PARTICIPACIONES|Parts. Vontobel-ABS |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2252533661 |
PARTICIPACIONES|Fidelity FD-GL Indus |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2386637925 |
PARTICIPACIONES|FTIF - Franklin Euro |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML Holding Nv |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|Alphabet |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|Apple Computer Inc. |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|Intuit Inc |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US5916891048 |
ACCIONES|Metromedia Fiber Net |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|Nike INC |
0.2200% |
USD |
2022S1F |