Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166773038 |
| Nombre |
KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82670233 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-09-29 |
| Número de Registro |
1334 |
| Capital Inicial |
2404056.00 |
| Capital Máximo |
12020280.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.789.666,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
120.667,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.775,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.913.108,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
627.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
61.663,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.602.639,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.910.330,00 |
| Numero Acciones |
412.792,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
565.694,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
565.694,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
565.694,00 |
| Patrimonio |
3.602.639,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
1.334,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
480.602,28 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-15,92 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
164,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.602.639,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.926.246,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,71 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,49 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-320,21 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-89,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
28,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-26,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-661,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.038,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
90,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-522,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |