Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0166988032 |
| Nombre |
USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A95220950 |
| Direccion |
Dirección: C/ Velazquez 25, 2º C - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-12-11 |
| Número de Registro |
2637 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,69 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,69 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.618.420,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.000.365,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.397,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.629.182,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.756.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
83.228,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.468.802,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,02 |
| Numero Acciones |
697.662,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.618.997,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
720.541,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.237.846,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
381.151,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
381.151,00 |
| Patrimonio |
10.468.802,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,57 |
| Registro C N M V |
2.637,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,95 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
446,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-347,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
218,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.468.802,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.181.330,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,97 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,82 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-541,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
21,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-103,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.001,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-374,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-370,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-77,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-535,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
21,21 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A1C5D13 |
Participaciones|ACATIS INVESTMENT GMBH |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
Acciones|LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0106135033 |
Participaciones|DUX INVERSORES SGIIC SA |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
Acciones|BANKINTER |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122763008 |
Participaciones|ACCES CAPITAL PARTNERS |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131703003 |
Acciones|SECUOYA GRUPO DE COMUNICACION |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
Participaciones|SIMCAV |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0231429046 |
Obligaciones|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,889|2028-02 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0235972017 |
Obligaciones|FAGOR ELECTRODOMESTI|2022-12-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES05329453J6 |
Pagarés|TUBACEX SA|1,700|2022-12-13 |
4.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H31 |
Pagarés|VALLEHERMOSO|1,350|2022-12-22 |
4.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008800511 |
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENTS CO LTD |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013443843 |
Participaciones|EDRAM EDMOND DE ROTHSCHILD |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032883534 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520F527 |
Participaciones|FERIX CAPITAL LLP |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Participaciones|POWERSHARES GLOBAL FUNDS |
3.9800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5ZNKR51 |
Participaciones|MAN ASSET MANAGEMENT |
4.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZS0L05 |
Participaciones|PYRFORD INTERNATIONAL |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BPT34C47 |
Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP |
4.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYLQ421 |
Participaciones|COMGEST ASSETS MANAGEMENT |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0109391861 |
Participaciones|FRANKLIN |
5.6500% |
USD |
2022S1F |
| LU0224509561 |
Participaciones|SCHRODER |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0232933159 |
Participaciones|SCHRODER |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0284634564 |
Participaciones|EXANE ASSTE MANAGEMENTS LUX |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
Participaciones|MORGAN STANLEY |
4.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
Participaciones|PICTET |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0489687243 |
Participaciones|MANDARINE GESTION |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
Participaciones|NORDEA BANK AB |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1245470593 |
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA |
3.7000% |
EUR |
2022S1F |
| MHY8564M1057 |
Acciones|TEEKAY |
0.0000% |
USD |
2022S1F |