Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACTEDADI, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0167052036 |
| Nombre |
ACTEDADI, SICAV S.A. |
| NIF |
A62925979 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DIAGONAL, 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2522 |
| Capital Inicial |
2400003.54 |
| Capital Máximo |
24000035.40 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.933.775,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.778,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.939.553,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
179.456,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.939.553,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,47 |
| Registro C N M V |
2.522,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-81,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.911,24 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-45,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.939.553,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.195.058,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
178,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
117,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,61 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-489,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-67,83 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
38.684,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
331,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-63,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-759,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.927,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-33.289,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
200,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-72,97 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
399,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |