Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OKER INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0167221037 |
| Nombre |
OKER INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82964628 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-02-08 |
| Número de Registro |
2203 |
| Capital Inicial |
3005061.00 |
| Capital Máximo |
30050610.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
51.360.024,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
678.217,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
52.038.240,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
48.619.428,00 |
| Numero Acciones |
20.055.420,00 |
| Numero Accionistas |
34,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
52.038.240,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.203,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
1,30 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-19,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-19,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
660,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-37,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
52.038.240,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
51.670.652,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-30,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
60,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-296,64 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-79,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-36,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-49,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-79,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.261,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-65,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-74,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
472,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
28,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
758,96 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |