Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0167342007 |
| Nombre |
OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87039764 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-09-05 |
| Número de Registro |
4061 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
12,80 |
| Cotizacion Minima |
0,04 |
| Cotizacion Ultima |
0,04 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
23.696,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-11.689,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.007,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
273.605,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.007,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,75 |
| Registro C N M V |
4.061,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-99,64 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-15,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-250,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
313,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
-98,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.007,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.492.209,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
214,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
142,62 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-174,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
91,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-44,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
99,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
136,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
62.092,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
11,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-345,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-407,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-5.524,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-382,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
8,09 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
528,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |