Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0167455007 |
| Nombre |
ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87020616 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-31 |
| Número de Registro |
4037 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.578.950,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
485.070,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.351,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.067.371,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
832.283,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
36.660,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.936.314,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.061.375,00 |
| Numero Acciones |
3.723.387,00 |
| Numero Accionistas |
186,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
771.139,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
771.139,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
771.139,00 |
| Patrimonio |
3.936.314,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
4.037,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-59,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-85,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-219,76 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-75,72 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
9,93 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.936.314,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.434.210,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-80,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-76,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,50 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-252,29 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-89,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-84,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-92,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
52,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-238,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-284,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
36,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-164,25 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-89,45 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|Degroof Peter.AM |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
6.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|Red Electrica Españo |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205503008 |
RENTA FIJA|Atrys Health SA|5,50|2025-07-29 |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.0900% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3Q8M574 |
PARTICIPACIONES|GAM Star Cat Bond Fu |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B466KX20 |
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Emerg. Asia |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|ETC Source Physic GP |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|Pimco Dyn Mlt Ast-IN |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYWQWR46 |
PARTICIPACIONES|ETF VanEck Vectors M |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IL0010826506 |
ACCIONES|Rada Electronic Ind |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| IT0005365165 |
RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,00|2029-08-01 |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005383309 |
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|1,35|2030-04-01 |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256845834 |
PARTICIPACIONES|Pictet - Security |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y |
4.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0496786574 |
PARTICIPACIONES|ETF. Ishares |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863252 |
PARTICIPACIONES|Invesco Japanese Equ |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0986194024 |
PARTICIPACIONES|Astra Andbank Europe |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|Pictet Fund Gener P |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1319833957 |
PARTICIPACIONES|T Rowe Price US LG C |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433231963 |
PARTICIPACIONES|Pictet TR - Atlas |
2.3800% |
USD |
2022S1F |
| LU1475748866 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683287707 |
PARTICIPACIONES|CS Lux Dig Health Eq |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|Amundi Funds - Europ |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|Apple Computer Inc. |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hathaway |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US80282KAZ93 |
BONO|SANTANDER HOLDINGS U|3,24|2026-10-05 |
2.2900% |
USD |
2022S1F |
| USU11016AB58 |
BONO|BRINK'S CO/THE|5,50|2025-07-15 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| USU2947RAB51 |
BONO|FAIR ISAAC CORP|4,00|2028-06-15 |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| XS1814065345 |
RENTA FIJA|Gestamp Auto|3,25|2026-04-30 |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2487648722 |
BONO|AB FIN PRODUCTS DAC|0,50|2022-09-01 |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |