Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORDILA PENSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0167469032 |
| Nombre |
CORDILA PENSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82835661 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 3 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-08-28 |
| Número de Registro |
1915 |
| Capital Inicial |
2405060.00 |
| Capital Máximo |
24050600.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.097.074,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
906.434,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
82.133,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.085.641,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.082.156,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-45.236,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.122.561,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,57 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.003.510,00 |
| Numero Acciones |
335.470,00 |
| Numero Accionistas |
314,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
15.122.561,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
1.915,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
52,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
45,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
45,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-42,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,77 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
102,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.122.561,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.786.608,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
121,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
2,99 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
19,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-95,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
2,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-270,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-315,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-336,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-17,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-10.198,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-104,60 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-51,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A3H2UK7 |
RFIJA|DEUTSCHE LUFTHAN|2.00|2025-11-17 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19WG7 |
RFIJA|DEUTSCHE BANK|6.75|2028-10-30 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
RFIJA|IBERCAJA |7.00|2023-04-06 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0865936001 |
RFIJA|ABANCA CORP BANC|7.50|2023-10-02 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0880907003 |
RFIJA|UNICAJA BANCO SA|4.88|2026-11-18 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000441860 |
RFIJA|FINNAIR OYJ 10.2|10.25|2023-09-03 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014001NN8 |
RFIJA|TESORO DE FRANCI|0.50|2072-05-25 |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| NO0011123432 |
RFIJA|GOLAR LNG LTD|7.00|2025-10-20 |
2.3800% |
USD |
2022S1F |
| PTBCPFOM0043 |
RFIJA|BANCO COMERCIAL |9.25|2024-01-31 |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| PTCMGVOM0025 |
RFIJA|CAIXA ECO MONTEP|10.50|2029-04-03 |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| US71643VAB18 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.70|2032-02-16 |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US76954A1034 |
ACCIONES|RIVAN AUTOMOTIVE INC-A(RIVN US) |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| USG4923NAB40 |
RFIJA|INVEST ENERGY RE|6.25|2029-04-26 |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| USG49774AB18 |
RFIJA|ITHACA ENERGY NO|9.00|2026-07-15 |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| USG91237AB60 |
RFIJA|TULLOW OIL PLC|10.25|2026-05-15 |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| USL0427PAD89 |
RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|8.00|2026-02-10 |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| USL6S52VAA02 |
RFIJA|NATURA & CO LUX |6.00|2029-04-19 |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| USL79090AD51 |
RFIJA|RUMO LUXEMBOURG |4.20|2032-01-18 |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| USP04568AB06 |
RFIJA|ARCOS DORADOS HO|6.12|2029-05-27 |
3.5700% |
USD |
2022S1F |
| USP0R38AAA53 |
RFIJA|ALSEA SAB DE CV|7.75|2026-12-14 |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| USP0R60QAA15 |
RFIJA|ALFA DESARROLLO |4.55|2051-09-27 |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| USP19118AA91 |
RFIJA|BM&FBOVESPA SA|4.12|2031-09-20 |
2.5900% |
USD |
2022S1F |
| USP2121VAL82 |
RFIJA|CARNIVAL CORP|5.75|2027-03-01 |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| USP32086AR44 |
RFIJA|CREDIVALORES SA|8.88|2025-02-07 |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| USP32506AE09 |
RFIJA|CREDITO REAL SAB|8.00|2028-01-21 |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| USP3631MAA38 |
RFIJA|ELECTRICIDAD FIR|4.90|2026-11-20 |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| USP4R54KAA49 |
RFIJA|FRIGORIFICO CONC|7.70|2028-07-21 |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| USP9190NAC76 |
RFIJA|TOTAL PLAY TELEC|6.38|2028-09-20 |
2.5200% |
USD |
2022S1F |
| USU0551UAB99 |
RFIJA|AZUL INVESTMENTS|7.25|2026-06-15 |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| XS1879638697 |
RFIJA|ARQIVA FINANCING|6.75|2023-09-30 |
1.8700% |
GBP |
2022S1F |
| XS2003473829 |
RFIJA|LEASEPLAN CORP N|7.38|2024-05-29 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010029234 |
RFIJA|ISTANBUL METROPO|6.38|2025-12-09 |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| XS2092381107 |
RFIJA|ELLAKTOR SA|6.38|2024-12-15 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2178043530 |
RFIJA|BANK OF IRELAND|7.50|2025-05-19 |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2258541734 |
RFIJA|PERMANENT TSB PL|7.88|2025-11-25 |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2298382453 |
RFIJA|KLEOPATRA HOLDIN|6.50|2025-03-01 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2315966742 |
RFIJA|NATWEST GROUP PL|4.50|2028-03-31 |
2.4200% |
GBP |
2022S1F |
| XS2326545204 |
RFIJA|ARAGVI FINANCE I|8.45|2026-04-29 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| XS2339789732 |
RFIJA|LIMAK ISKENDERUN|9.50|2036-07-10 |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| XS2354777265 |
RFIJA|PIRAEUS FINANCIA|8.75|2026-06-16 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2386882729 |
RFIJA|JUST GROUP PLC|5.00|2031-03-30 |
1.1000% |
GBP |
2022S1F |
| XS2387925501 |
RFIJA|JULIUS BAER GROU|3.62|2028-03-23 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| XS2389116307 |
RFIJA|BANCO SABADELL|5.00|2027-05-19 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2391352932 |
RFIJA|OLYMPUS WATER US|5.38|2029-10-01 |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397448346 |
RFIJA|BCP V MODULAR SE|6.75|2029-11-30 |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397781357 |
RFIJA|ILIAD SA|5.12|2026-10-15 |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2406607171 |
RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|4.38|2030-05-09 |
7.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2406727151 |
RFIJA|LUNE HOLDINGS SA|5.62|2028-11-15 |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2411236859 |
RFIJA|PINEWOOD FINCO P|3.62|2027-11-15 |
1.3900% |
GBP |
2022S1F |
| XS2413862108 |
RFIJA|TEREOS FINANCE G|4.75|2027-04-30 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2417092132 |
RFIJA|WP/AP TELECOM HO|5.50|2030-01-15 |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2456432413 |
RFIJA|COOPERATIEVE RAB|4.88|2029-06-29 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2465792294 |
RFIJA|CELLNEX FINANCE |2.25|2026-04-12 |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |