| ISIN | ES0167473034 |
| Nombre | EL CANAL PENSIONES SICAV, S.A. |
| NIF | A82571456 |
| Direccion | Dirección: Pº Castellana 1 - 28046 MADRID |
| Código Postal | 28046 |
| Ciudad | MADRID |
| Fecha de Registro | 2000-05-19 |
| Número de Registro | 1129 |
| Capital Inicial | 2404200.00 |
| Capital Máximo | 24042000.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 43.524.468,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 2.118.477,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 208.050,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 45.850.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 2.214.507,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | -346.953,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 47.718.548,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 95,67 |
| Inversiones Financieras Valor | 45.642.944,00 |
| Numero Acciones | 263.207,00 |
| Numero Accionistas | 299,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| Patrimonio | 47.718.548,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,17 |
| Registro C N M V | 1.129,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -8,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 211,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 181,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 181,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -5,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -4,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -2,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -146,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,78 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 158,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | -100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 47.718.548,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 56.781.768,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 95,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -17,63 |
| Variacion Patrimonial I I C | 0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 551,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 3,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 19,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -96,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 551,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | -100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -665,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -14,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -386,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -14,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -419,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -18,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -41.664,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -108,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -19,72 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| CA0717051076 | ACCIONES|BAUSCH & LOMB INC | 0.1000% | USD | 2022S1F |
| DE000A3H2UK7 | RFIJA|DEUTSCHE LUFTHAN|2.00|2025-11-17 | 0.7700% | EUR | 2022S1F |
| DE000DL19WG7 | RFIJA|DEUTSCHE BANK|6.75|2028-10-30 | 0.7500% | EUR | 2022S1F |
| ES0844251001 | RFIJA|IBERCAJA |7.00|2023-04-06 | 0.8200% | EUR | 2022S1F |
| ES0865936001 | RFIJA|ABANCA CORP BANC|7.50|2023-10-02 | 0.8200% | EUR | 2022S1F |
| ES0880907003 | RFIJA|UNICAJA BANCO SA|4.88|2026-11-18 | 1.6000% | EUR | 2022S1F |
| FI4000441860 | RFIJA|FINNAIR OYJ 10.2|10.25|2023-09-03 | 0.8200% | EUR | 2022S1F |
| FR0014001NN8 | RFIJA|TESORO DE FRANCI|0.50|2072-05-25 | 2.4200% | EUR | 2022S1F |
| NO0011123432 | RFIJA|GOLAR LNG LTD|7.00|2025-10-20 | 3.9600% | USD | 2022S1F |
| PTBCPFOM0043 | RFIJA|BANCO COMERCIAL |9.25|2024-01-31 | 1.5800% | EUR | 2022S1F |
| PTCMGVOM0025 | RFIJA|CAIXA ECO MONTEP|10.50|2029-04-03 | 0.7300% | EUR | 2022S1F |
| US279158AP43 | RFIJA|ECOPETROL SA|4.62|2031-08-02 | 1.0600% | USD | 2022S1F |
| US71643VAB18 | RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.70|2032-02-16 | 0.2900% | USD | 2022S1F |
| US71654QDD16 | RFIJA|PETROLEOS MEXICA|7.69|2050-01-23 | 0.4000% | USD | 2022S1F |
| US76954A1034 | ACCIONES|RIVAN AUTOMOTIVE INC-A(RIVN US) | 0.0700% | USD | 2022S1F |
| USG0R209AA85 | RFIJA|AMERICAN AIRLINE|5.50|2026-04-20 | 1.1200% | USD | 2022S1F |
| USG4923NAB40 | RFIJA|INVEST ENERGY RE|6.25|2029-04-26 | 0.8600% | USD | 2022S1F |
| USG91237AB60 | RFIJA|TULLOW OIL PLC|10.25|2026-05-15 | 1.1600% | USD | 2022S1F |
| USL0427PAD89 | RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|8.00|2026-02-10 | 0.8700% | USD | 2022S1F |
| USL6S52VAA02 | RFIJA|NATURA & CO LUX |6.00|2029-04-19 | 1.0600% | USD | 2022S1F |
| USL79090AD51 | RFIJA|RUMO LUXEMBOURG |4.20|2032-01-18 | 2.1700% | USD | 2022S1F |
| USP04568AB06 | RFIJA|ARCOS DORADOS HO|6.12|2029-05-27 | 3.3900% | USD | 2022S1F |
| USP0R38AAA53 | RFIJA|ALSEA SAB DE CV|7.75|2026-12-14 | 2.4600% | USD | 2022S1F |
| USP1516SFH42 | RFIJA|BANCO VOTORANTIM|8.25|2022-12-07 | 0.6000% | USD | 2022S1F |
| USP19118AA91 | RFIJA|BM&FBOVESPA SA|4.12|2031-09-20 | 3.7800% | USD | 2022S1F |
| USP19189AE26 | RFIJA|CAMPOSOL SA|6.00|2027-02-03 | 1.5300% | USD | 2022S1F |
| USP2121VAL82 | RFIJA|CARNIVAL CORP|5.75|2027-03-01 | 0.7200% | USD | 2022S1F |
| USP2205LAC92 | RFIJA|CEMIG GERACAO E |9.25|2024-12-05 | 1.3900% | USD | 2022S1F |
| USP32086AR44 | RFIJA|CREDIVALORES SA|8.88|2025-02-07 | 0.8800% | USD | 2022S1F |
| USP32466AA50 | RFIJA|CREDITO REAL SAB|9.50|2026-02-07 | 0.0500% | USD | 2022S1F |
| USP32506AE09 | RFIJA|CREDITO REAL SAB|8.00|2028-01-21 | 0.1200% | USD | 2022S1F |
| USP3631MAA38 | RFIJA|ELECTRICIDAD FIR|4.90|2026-11-20 | 1.3200% | USD | 2022S1F |
| USP4R54KAA49 | RFIJA|FRIGORIFICO CONC|7.70|2028-07-21 | 0.9600% | USD | 2022S1F |
| USP9190NAC76 | RFIJA|TOTAL PLAY TELEC|6.38|2028-09-20 | 3.2000% | USD | 2022S1F |
| USP989MJBR17 | RFIJA|YPF SA|4.00|2026-02-12 | 0.1200% | USD | 2022S1F |
| USP989MJBT72 | RFIJA|YPF SA|1.50|2033-09-30 | 0.6500% | USD | 2022S1F |
| USU0551UAB99 | RFIJA|AZUL INVESTMENTS|7.25|2026-06-15 | 1.2600% | USD | 2022S1F |
| XS1002121454 | RFIJA|RABOBANK STICHTI|6.50|2050-12-29 | 2.0800% | EUR | 2022S1F |
| XS1400710726 | RFIJA|GTH FINANCE BV|7.25|2023-04-26 | 0.1700% | USD | 2022S1F |
| XS1879638697 | RFIJA|ARQIVA FINANCING|6.75|2023-09-30 | 1.1900% | GBP | 2022S1F |
| XS1961010987 | RFIJA|TURK SISE VE CAM|6.95|2026-03-14 | 0.7100% | USD | 2022S1F |
| XS1998799792 | RFIJA|BARCLAYS PLC|7.12|2025-06-15 | 0.7000% | GBP | 2022S1F |
| XS2003473829 | RFIJA|LEASEPLAN CORP N|7.38|2024-05-29 | 2.0600% | EUR | 2022S1F |
| XS2010029234 | RFIJA|ISTANBUL METROPO|6.38|2025-12-09 | 0.9800% | USD | 2022S1F |
| XS2049810356 | RFIJA|BARCLAYS PLC|6.38|2025-12-15 | 0.9000% | GBP | 2022S1F |
| XS2060698219 | RFIJA|CREDITO REAL SAB|5.00|2024-10-01 | 0.1300% | EUR | 2022S1F |
| XS2063540038 | RFIJA|BANQUE OUEST AFR|4.70|2031-10-22 | 0.1600% | USD | 2022S1F |
| XS2067265392 | RFIJA|SUMMER BC LUX CO|9.25|2027-10-31 | 0.5900% | EUR | 2022S1F |
| XS2080995405 | RFIJA|LLOYDS TSB BANK |5.12|2024-12-27 | 0.4500% | GBP | 2022S1F |
| XS2092381107 | RFIJA|ELLAKTOR SA|6.38|2024-12-15 | 0.7400% | EUR | 2022S1F |
| XS2111948126 | RFIJA|SUMMER BIDCO BV|9.00|2025-11-15 | 1.7600% | EUR | 2022S1F |
| XS2138128314 | RFIJA|ALTICE SA|8.00|2027-05-15 | 1.1000% | EUR | 2022S1F |
| XS2198213956 | RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|6.00|2025-01-31 | 1.0500% | EUR | 2022S1F |
| XS2249858940 | RFIJA|SELECTA GROUP BV|3.50|2026-04-01 | 0.2900% | EUR | 2022S1F |
| XS2249859328 | RFIJA|SELECTA GROUP BV|10.00|2026-07-01 | 0.1000% | EUR | 2022S1F |
| XS2258541734 | RFIJA|PERMANENT TSB PL|7.88|2025-11-25 | 1.2400% | EUR | 2022S1F |
| XS2298382453 | RFIJA|KLEOPATRA HOLDIN|6.50|2025-03-01 | 0.9700% | EUR | 2022S1F |
| XS2315966742 | RFIJA|NATWEST GROUP PL|4.50|2028-03-31 | 0.7700% | GBP | 2022S1F |
| XS2326545204 | RFIJA|ARAGVI FINANCE I|8.45|2026-04-29 | 0.5900% | USD | 2022S1F |
| XS2339789732 | RFIJA|LIMAK ISKENDERUN|9.50|2036-07-10 | 1.0400% | USD | 2022S1F |
| XS2342247355 | RFIJA|TUI CRUISES GMBH|6.50|2026-05-15 | 0.7500% | EUR | 2022S1F |
| XS2354777265 | RFIJA|PIRAEUS FINANCIA|8.75|2026-06-16 | 0.8900% | EUR | 2022S1F |
| XS2386882729 | RFIJA|JUST GROUP PLC|5.00|2031-03-30 | 0.7000% | GBP | 2022S1F |
| XS2387925501 | RFIJA|JULIUS BAER GROU|3.62|2028-03-23 | 0.6000% | USD | 2022S1F |
| XS2388179603 | RFIJA|BUPA FINANCE PLC|4.00|2031-09-24 | 1.6500% | GBP | 2022S1F |
| XS2389116307 | RFIJA|BANCO SABADELL|5.00|2027-05-19 | 2.1600% | EUR | 2022S1F |
| XS2391352932 | RFIJA|OLYMPUS WATER US|5.38|2029-10-01 | 2.2600% | EUR | 2022S1F |
| XS2397448346 | RFIJA|BCP V MODULAR SE|6.75|2029-11-30 | 4.1500% | EUR | 2022S1F |
| XS2397781357 | RFIJA|ILIAD SA|5.12|2026-10-15 | 1.1300% | EUR | 2022S1F |
| XS2406607171 | RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|4.38|2030-05-09 | 3.6900% | EUR | 2022S1F |
| XS2406727151 | RFIJA|LUNE HOLDINGS SA|5.62|2028-11-15 | 3.4000% | EUR | 2022S1F |
| XS2411236859 | RFIJA|PINEWOOD FINCO P|3.62|2027-11-15 | 1.2000% | GBP | 2022S1F |
| XS2413862108 | RFIJA|TEREOS FINANCE G|4.75|2027-04-30 | 1.0800% | EUR | 2022S1F |
| XS2417092132 | RFIJA|WP/AP TELECOM HO|5.50|2030-01-15 | 2.7000% | EUR | 2022S1F |
| XS2420716628 | RFIJA|ABRDN PLC|5.25|2026-12-13 | 1.0600% | GBP | 2022S1F |
| XS2456432413 | RFIJA|COOPERATIEVE RAB|4.88|2029-06-29 | 1.0600% | EUR | 2022S1F |
| XS2465792294 | RFIJA|CELLNEX FINANCE |2.25|2026-04-12 | 1.5600% | EUR | 2022S1F |