Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EL CANAL PENSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0167473034 |
| Nombre |
EL CANAL PENSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A82571456 |
| Direccion |
Dirección: Pº Castellana 1 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-05-19 |
| Número de Registro |
1129 |
| Capital Inicial |
2404200.00 |
| Capital Máximo |
24042000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
43.524.468,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.118.477,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
208.050,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
45.850.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.214.507,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-346.953,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
47.718.548,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,67 |
| Inversiones Financieras Valor |
45.642.944,00 |
| Numero Acciones |
263.207,00 |
| Numero Accionistas |
299,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
47.718.548,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
1.129,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
211,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
181,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
181,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-146,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
158,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
47.718.548,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
56.781.768,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
95,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
551,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
3,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
19,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-96,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
551,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-665,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-386,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-419,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-18,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-41.664,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-108,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-19,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0717051076 |
ACCIONES|BAUSCH & LOMB INC |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| DE000A3H2UK7 |
RFIJA|DEUTSCHE LUFTHAN|2.00|2025-11-17 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19WG7 |
RFIJA|DEUTSCHE BANK|6.75|2028-10-30 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
RFIJA|IBERCAJA |7.00|2023-04-06 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0865936001 |
RFIJA|ABANCA CORP BANC|7.50|2023-10-02 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0880907003 |
RFIJA|UNICAJA BANCO SA|4.88|2026-11-18 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000441860 |
RFIJA|FINNAIR OYJ 10.2|10.25|2023-09-03 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014001NN8 |
RFIJA|TESORO DE FRANCI|0.50|2072-05-25 |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| NO0011123432 |
RFIJA|GOLAR LNG LTD|7.00|2025-10-20 |
3.9600% |
USD |
2022S1F |
| PTBCPFOM0043 |
RFIJA|BANCO COMERCIAL |9.25|2024-01-31 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| PTCMGVOM0025 |
RFIJA|CAIXA ECO MONTEP|10.50|2029-04-03 |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| US279158AP43 |
RFIJA|ECOPETROL SA|4.62|2031-08-02 |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US71643VAB18 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.70|2032-02-16 |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US71654QDD16 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|7.69|2050-01-23 |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US76954A1034 |
ACCIONES|RIVAN AUTOMOTIVE INC-A(RIVN US) |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| USG0R209AA85 |
RFIJA|AMERICAN AIRLINE|5.50|2026-04-20 |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| USG4923NAB40 |
RFIJA|INVEST ENERGY RE|6.25|2029-04-26 |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| USG91237AB60 |
RFIJA|TULLOW OIL PLC|10.25|2026-05-15 |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| USL0427PAD89 |
RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|8.00|2026-02-10 |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| USL6S52VAA02 |
RFIJA|NATURA & CO LUX |6.00|2029-04-19 |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| USL79090AD51 |
RFIJA|RUMO LUXEMBOURG |4.20|2032-01-18 |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| USP04568AB06 |
RFIJA|ARCOS DORADOS HO|6.12|2029-05-27 |
3.3900% |
USD |
2022S1F |
| USP0R38AAA53 |
RFIJA|ALSEA SAB DE CV|7.75|2026-12-14 |
2.4600% |
USD |
2022S1F |
| USP1516SFH42 |
RFIJA|BANCO VOTORANTIM|8.25|2022-12-07 |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| USP19118AA91 |
RFIJA|BM&FBOVESPA SA|4.12|2031-09-20 |
3.7800% |
USD |
2022S1F |
| USP19189AE26 |
RFIJA|CAMPOSOL SA|6.00|2027-02-03 |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| USP2121VAL82 |
RFIJA|CARNIVAL CORP|5.75|2027-03-01 |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| USP2205LAC92 |
RFIJA|CEMIG GERACAO E |9.25|2024-12-05 |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| USP32086AR44 |
RFIJA|CREDIVALORES SA|8.88|2025-02-07 |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| USP32466AA50 |
RFIJA|CREDITO REAL SAB|9.50|2026-02-07 |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| USP32506AE09 |
RFIJA|CREDITO REAL SAB|8.00|2028-01-21 |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| USP3631MAA38 |
RFIJA|ELECTRICIDAD FIR|4.90|2026-11-20 |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| USP4R54KAA49 |
RFIJA|FRIGORIFICO CONC|7.70|2028-07-21 |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| USP9190NAC76 |
RFIJA|TOTAL PLAY TELEC|6.38|2028-09-20 |
3.2000% |
USD |
2022S1F |
| USP989MJBR17 |
RFIJA|YPF SA|4.00|2026-02-12 |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| USP989MJBT72 |
RFIJA|YPF SA|1.50|2033-09-30 |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| USU0551UAB99 |
RFIJA|AZUL INVESTMENTS|7.25|2026-06-15 |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| XS1002121454 |
RFIJA|RABOBANK STICHTI|6.50|2050-12-29 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1400710726 |
RFIJA|GTH FINANCE BV|7.25|2023-04-26 |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| XS1879638697 |
RFIJA|ARQIVA FINANCING|6.75|2023-09-30 |
1.1900% |
GBP |
2022S1F |
| XS1961010987 |
RFIJA|TURK SISE VE CAM|6.95|2026-03-14 |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| XS1998799792 |
RFIJA|BARCLAYS PLC|7.12|2025-06-15 |
0.7000% |
GBP |
2022S1F |
| XS2003473829 |
RFIJA|LEASEPLAN CORP N|7.38|2024-05-29 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010029234 |
RFIJA|ISTANBUL METROPO|6.38|2025-12-09 |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| XS2049810356 |
RFIJA|BARCLAYS PLC|6.38|2025-12-15 |
0.9000% |
GBP |
2022S1F |
| XS2060698219 |
RFIJA|CREDITO REAL SAB|5.00|2024-10-01 |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2063540038 |
RFIJA|BANQUE OUEST AFR|4.70|2031-10-22 |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| XS2067265392 |
RFIJA|SUMMER BC LUX CO|9.25|2027-10-31 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2080995405 |
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |5.12|2024-12-27 |
0.4500% |
GBP |
2022S1F |
| XS2092381107 |
RFIJA|ELLAKTOR SA|6.38|2024-12-15 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2111948126 |
RFIJA|SUMMER BIDCO BV|9.00|2025-11-15 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2138128314 |
RFIJA|ALTICE SA|8.00|2027-05-15 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2198213956 |
RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|6.00|2025-01-31 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2249858940 |
RFIJA|SELECTA GROUP BV|3.50|2026-04-01 |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2249859328 |
RFIJA|SELECTA GROUP BV|10.00|2026-07-01 |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2258541734 |
RFIJA|PERMANENT TSB PL|7.88|2025-11-25 |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2298382453 |
RFIJA|KLEOPATRA HOLDIN|6.50|2025-03-01 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2315966742 |
RFIJA|NATWEST GROUP PL|4.50|2028-03-31 |
0.7700% |
GBP |
2022S1F |
| XS2326545204 |
RFIJA|ARAGVI FINANCE I|8.45|2026-04-29 |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| XS2339789732 |
RFIJA|LIMAK ISKENDERUN|9.50|2036-07-10 |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| XS2342247355 |
RFIJA|TUI CRUISES GMBH|6.50|2026-05-15 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2354777265 |
RFIJA|PIRAEUS FINANCIA|8.75|2026-06-16 |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2386882729 |
RFIJA|JUST GROUP PLC|5.00|2031-03-30 |
0.7000% |
GBP |
2022S1F |
| XS2387925501 |
RFIJA|JULIUS BAER GROU|3.62|2028-03-23 |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| XS2388179603 |
RFIJA|BUPA FINANCE PLC|4.00|2031-09-24 |
1.6500% |
GBP |
2022S1F |
| XS2389116307 |
RFIJA|BANCO SABADELL|5.00|2027-05-19 |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2391352932 |
RFIJA|OLYMPUS WATER US|5.38|2029-10-01 |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397448346 |
RFIJA|BCP V MODULAR SE|6.75|2029-11-30 |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397781357 |
RFIJA|ILIAD SA|5.12|2026-10-15 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2406607171 |
RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|4.38|2030-05-09 |
3.6900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2406727151 |
RFIJA|LUNE HOLDINGS SA|5.62|2028-11-15 |
3.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2411236859 |
RFIJA|PINEWOOD FINCO P|3.62|2027-11-15 |
1.2000% |
GBP |
2022S1F |
| XS2413862108 |
RFIJA|TEREOS FINANCE G|4.75|2027-04-30 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2417092132 |
RFIJA|WP/AP TELECOM HO|5.50|2030-01-15 |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2420716628 |
RFIJA|ABRDN PLC|5.25|2026-12-13 |
1.0600% |
GBP |
2022S1F |
| XS2456432413 |
RFIJA|COOPERATIEVE RAB|4.88|2029-06-29 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2465792294 |
RFIJA|CELLNEX FINANCE |2.25|2026-04-12 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |