Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ORIA-SARA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0167678038 |
| Nombre |
ORIA-SARA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83218842 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-01-17 |
| Número de Registro |
2666 |
| Capital Inicial |
2400012.55 |
| Capital Máximo |
24000125.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.957.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
483.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.440.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
183.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
538.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.162.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.440.000,00 |
| Numero Acciones |
129.770,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
541.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
263.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
263.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
278.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
278.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.162.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
2.666,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
26,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
24,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
24,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
26,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
24,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-95,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.242.309,20 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.014,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
74,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.162.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.967.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
77,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,61 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-186,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-97,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-39,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-97,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
342.080,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-7.037,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-178,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-189,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-230,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-41,85 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
43,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |