Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.
| ISIN |
ES0167717034 |
| Nombre |
FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A. |
| NIF |
A62919774 |
| Direccion |
Dirección: Ortega y Gasset, nº 7 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-11-27 |
| Número de Registro |
2623 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
13,18 |
| Cotizacion Minima |
11,00 |
| Cotizacion Ultima |
11,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.207.314,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.551.353,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
260.709,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.019.376,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
268.359,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.438,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.286.297,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.116.715,00 |
| Numero Accionistas |
150,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.286.297,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
2.623,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,86 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.286.297,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.676.907,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
43,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
44,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
2,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-9,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-61,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.213,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-7.819,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-19,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
767,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
99,28 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
92,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT000B121967 |
Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,750|2027-10-06 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| CH1194000357 |
Bonos|UBS|3,125|2030-06-15 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0001102580 |
Bonos|TESORO ALEMÁN|0,000|2032-02-15 |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
Bonos|BAYER AG|3,750|2074-07-01 |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A3E5TR0 |
Bonos|ALLIANZ|4,250|2049-04-30 |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000CZ45WA7 |
Bonos|COMMERZBANK AKTIENGE|4,250|2049-04-09 |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DB7XHP3 |
Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105536009 |
Acciones|KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0224244105 |
Bonos|MAPFRE|2,875|2030-04-13 |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0265936015 |
Obligaciones|ABANCA CORP BANCARIA|4,625|2030-04 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
Bonos|BBVA|5,875|2049-12-24 |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
Obligaciones|CAIXABANK S.A.|5,250|2049-12-23 |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0880907003 |
Obligaciones|UNICAJA|4,875|2049-11-18 |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011606169 |
Bonos|GRUPO RALLYE SA|4,870|2049-01-31 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013257557 |
Bonos|GRUPO RALLYE SA|4,371|2023-01-23 |
-0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013257557 |
Bonos|GRUPO RALLYE SA|4,371|2023-01-23 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013331949 |
Bonos|LA POSTE SA|3,125|2049-01-29 |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013455854 |
Bonos|LA MONDIALE SAM|4,375|2049-10-24 |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AY79 |
Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|3,875|2032-06-16 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0278087860 |
Participaciones|VONTOBEL FUNDS |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| PTBCPWOM0034 |
Bonos|BANCO COMERCIAL PORT|4,500|2027-12-07 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTBES0AM0007 |
Acciones|ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTBIT3OM0098 |
Bonos|BANCO COMERCIAL PORT|3,871|2030-03-27 |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| PTCMGVOM0025 |
Bonos|CAIXA ECO MONTEPIO G|10,500|2029-04-03 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS0221627135 |
Bonos|UNION FENOSA|1,439|2049-12-30 |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS0303426661 |
Bonos|ESPIRITO SANTO FINAN|1,804|2049-12-06 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1078235733 |
Bonos|UNIPOLSAI SPA|5,750|2049-06-18 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1107304625 |
Bonos|NEW WORLD RESOURCES|4,000|2020-10-07 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1107305192 |
Bonos|NEW WORLD RESOURCES|0,000|2020-10-07 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1107307487 |
Bonos|NEW WORLD RESOURCES|0,000|2020-10-07 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1206541366 |
Obligaciones|VOLKSWAGEN AG|3,500|2049-03-20 |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1271836600 |
Bonos|DEUTSCHE LUFTHANSA A|5,125|2075-08-12 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1394812595 |
Bonos|NORSKE SKOGINDUSTRIE|7,000|2026-12-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1394812918 |
Bonos|NORSKE SKOGINDUSTRIE|2,000|2115-12-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1459821036 |
Bonos|NAVIERA ARMAS SA|6,500|2023-07-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1567439689 |
Bonos|TESORO TUNEZ|5,625|2024-02-17 |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577953331 |
Bonos|JYSKE BANK A/S|4,750|2049-09-21 |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1602515733 |
Bonos|UNILABS AB (SUBSID C|5,750|2025-05-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1619967182 |
Bonos|BPER BANCA SPA|5,125|2027-05-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1626771791 |
Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2027-06-07 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629918415 |
Bonos|TESORO TURQUIA|3,250|2025-06-14 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1640667116 |
Bonos|RAIFFESEN BANK|6,125|2049-12-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1678970291 |
Bonos|BARCLAYS BANK|2,000|2028-02-07 |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1684813493 |
Bonos|VIRIDIAN GROUP|4,000|2025-09-15 |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1686880599 |
Bonos|BANCO BPM SPA|4,375|2027-09-21 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1687277555 |
Bonos|BANCA SELLA SPA|5,500|2027-09-22 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691468026 |
Bonos|NIBC BANK NV|6,000|2049-10-15 |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1693822634 |
Bonos|ABN-AMRO HOLDING|4,750|2049-09-22 |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1713474168 |
Bonos|NORDEX SE|6,500|2023-02-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1713474168 |
Bonos|NORDEX SE|6,500|2023-02-01 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1731657141 |
Bonos|ENERGO PRO AS|4,000|2022-12-07 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1731768302 |
Bonos|EUROHOLD BULGARIA|6,500|2022-12-07 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1733289406 |
Bonos|SOCIETA CATTOLICA DI|4,250|2047-12-14 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1733958927 |
Bonos|PRO-GEST SPA|3,250|2024-12-15 |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1785474294 |
Bonos|UBM DEVELOPMENT AG|5,500|2049-03-01 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793250041 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-12-19 |
5.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793329225 |
Bonos|TESORO COSTA MARFIL|5,250|2030-03-22 |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1806328750 |
Bonos|BAWAG GROUP AG|5,000|2049-11-14 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1816296062 |
Bonos|ENERGO PRO AS (CZ)|4,500|2024-05-04 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1886478806 |
Bonos|AEGON NV|5,625|2049-04-15 |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1901183043 |
Bonos|TESORO TUNEZ|6,750|2023-10-31 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982704824 |
Bonos|CPI PROPERTY GROUP S|4,875|2049-10-16 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010028186 |
Bonos|SAMHALLSBYGGNADSBOLA|2,875|2049-01-30 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010033343 |
Bonos|TESORO UKRAINE|4,375|2030-01-27 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2011269912 |
Bonos|RENAISSANCE CREDIT L|10,000|2024-12-13 |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2026295126 |
Bonos|UNIONE DI BANCHE ITA|4,375|2029-07-12 |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2032657608 |
Bonos|CREDIT ANDORRA|7,000|2029-07-19 |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2034847637 |
Bonos|BANCA POPOLARE DI SO|6,250|2029-07-30 |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2056730679 |
Bonos|INFINEON TECHNOLOGIE|3,625|2049-04-01 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2293060658 |
Bonos|TELEFONICA|2,376|2049-05-12 |
4.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2333676133 |
Obligaciones|TESORO SENEGAL|5,375|2037-06-08 |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2353473692 |
Bonos|RAIFFESEN BANK|1,375|2033-06-17 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2425326274 |
Bonos|NAVIERA ARMAS SA|11,750|2026-03-31 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2462323853 |
Bonos|BANK OF AMERICA|2,824|2033-04-27 |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2482872251 |
Bonos|FRESENIUS SE & CO KG|2,875|2030-05-24 |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2486589596 |
Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|3,019|2027-06-15 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2487052487 |
Bonos|AXA GROUP|4,250|2043-03-10 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |