Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0167851031 |
| Nombre |
PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82307877 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL Nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-29 |
| Número de Registro |
708 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.463.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
433.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.893.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
875.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
77.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.845.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.896.000,00 |
| Numero Acciones |
444.350,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.303.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
136.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.046.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.000,00 |
| Patrimonio |
4.845.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
708,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.204,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-99,19 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
20,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.845.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.190.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
10,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,96 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-332,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-23,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-130,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
67,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
292.822,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
70,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-349,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-420,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-892,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-128,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-23,43 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
36,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |