Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PADINVER, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0167896036 |
| Nombre |
PADINVER, SICAV S.A. |
| NIF |
A28276210 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-29 |
| Número de Registro |
704 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,46 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,46 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
112,73 |
| Cotizacion Minima |
98,35 |
| Cotizacion Ultima |
99,66 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.398.740,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.042.818,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
34.833,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.476.391,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
483.594,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
50.950,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.010.935,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,57 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,64 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.439.505,00 |
| Numero Acciones |
130.557,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.904.004,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.030.122,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.904.004,00 |
| Patrimonio |
13.010.935,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
704,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
112,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
98,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
99,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-57,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-240,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
26,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.010.935,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.461.621,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-30,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-82,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
4.076,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
153,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-550,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
4.076,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
2.663,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
110,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
357,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
270,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-980,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
124,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-14,31 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005470405 |
ACCIONES|LANXESS AG |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|Fresenius SE & Co KGaA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A3MP429 |
BONO|DELIVERY HERO AG|1,00|2026-04-30 |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A3MP437 |
BONO|DELIVERY HERO AG|2,13|2029-03-10 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A3MQS72 |
BONO|Vonovia SE|2,38|2031-12-25 |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DK0010272632 |
ACCIONES|GN STORE NORD |
0.6200% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105400008 |
ACCIONES|Proeduca Altus SL |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|Ferrovial SA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126775032 |
ACCIONES|DIST INTER DE ALIMENTACI |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|Endesa SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|Iberdrola SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|Industria de Diseno Textil SA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505287310 |
ACTIVOS|Aedas Homes SAU|3,60|2022-09-16 |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY VUITT |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011981968 |
ACCIONES|WORLDLINE SA/FRANCE |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014009E07 |
BONO|CARREFOUR SA|2,38|2029-07-30 |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0009895292 |
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC |
0.7200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|Reckitt Benckiser Group PLC |
1.9800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|Shell PLC |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005366767 |
ACCIONES|NEXI SPA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3333 |
ACCIONES|WisdomTree Metal Securities Lt |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
RENTA FIJA|WisdomTree Metal Securities |2999-12-31 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|Glencore PLC |
0.4000% |
GBP |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING |
2.6000% |
HKD |
2022S1F |
| KYG8208B1014 |
ACCIONES|JD.com Inc |
0.0900% |
HKD |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
2.6700% |
HKD |
2022S1F |
| LU1577551531 |
PARTICIPACIONES|OQUENDO III (SCA) |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|Koninklijke Philips NV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM International NV |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012015705 |
ACCIONES|JUST EAT TAKEAWAY |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012969182 |
ACCIONES|Adyen NV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013056914 |
ACCIONES|Elastic NV |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|Fiat Chrysler Automobiles NV |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| SE0017486889 |
ACCIONES|Atlas Copco AB |
0.9400% |
SEK |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|Activision Blizzard Inc |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US00827B1061 |
ACCIONES|Affirm Holdings Inc |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US0162551016 |
ACCIONES|Align Technology Inc |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Facebook Inc |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical Inc |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US6792951054 |
ACCIONES|Okta Inc |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
ACCIONES|Palo Alto Networks Inc |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US8522341036 |
ACCIONES|Square Inc |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US90353T1007 |
ACCIONES|UBER TECHNOLOGIES INC |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS0221627135 |
BONO|UNION FENOSA PREFERENTES|2022-09-30 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1589970968 |
BONO|DIST INTER DE ALIMENTACI|3,50|2023-01-06 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONO|GRIFOLS SA|3,20|2022-07-07 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1619643015 |
BONO|MERLIN PROPERTIES SOCIMI|1,75|2025-02-26 |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1764050156 |
BONO|INDRA SISTEMAS SA|2,90|2026-02-01 |
5.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2076099865 |
BONO|NETFLIX INC|4,63|2029-05-15 |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2177555062 |
BONO|AMADEUS IT GROUP SA|2,88|2027-02-20 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2296021798 |
BONO|JUST EAT TAKEAWAY|0,63|2028-02-09 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2300292617 |
BONO|CELLNEX FINANCE CO SA|0,75|2026-08-15 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2320459063 |
BONO|IMPERIAL BRANDS FIN NETH|1,75|2032-12-18 |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2332589972 |
BONO|NEXI SPA|1,63|2026-01-30 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2356570239 |
BONO|OHL OPERACIONES SA|6,60|2022-07-21 |
7.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2360853332 |
BONO|PROSUS NV|1,29|2029-04-13 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2363203089 |
BONO|PROSUS NV|1,99|2033-04-13 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2385393405 |
BONO|CELLNEX FINANCE CO SA|1,00|2027-06-15 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2393001891 |
BONO|GRIFOLS ESCROW ISSUER|3,88|2024-10-15 |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2415386726 |
BONO|LANXESS AG|0,63|2029-09-01 |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2462325122 |
BONO|GSK CONSUMER HEALTHCARE|2,13|2033-12-29 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2462468740 |
BONO|AKZO NOBEL NV|2,00|2031-12-28 |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2464732770 |
BONO|STELLANTIS NV|2,75|2032-01-01 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2465984529 |
BONO|MIZUHO FINANCIAL GROUP|2,10|2032-04-08 |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2466401572 |
BONO|DIAGEO CAPITAL BV|1,88|2034-03-08 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2481288525 |
BONO|COLOPLAST FINANCE BV|2,75|2030-02-19 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |