Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A.
| ISIN |
ES0167957036 |
| Nombre |
INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A. |
| NIF |
A64312853 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-01-22 |
| Número de Registro |
3288 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,34 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,34 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.391.203,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.503.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
13.480,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.908.203,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
93.957,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-40.693,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.961.467,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.894.719,00 |
| Numero Acciones |
234.439,00 |
| Numero Accionistas |
43,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.961.467,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,42 |
| Registro C N M V |
3.288,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,08 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-112,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
179,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.961.467,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.335.946,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-799,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
10,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
146,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-69,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.045,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.918,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-76,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.384,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
7,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105062022 |
ACCIONES|NBI Bearings |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
ACCIONES|Grenergy Renovables, |
8.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105089009 |
ACCIONES|Lleidanetworks |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105093001 |
ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105102000 |
ACCIONES|Agile Content |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
5.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105411047 |
PARTICIPACIONES|Talde Deuda Alternat |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105449005 |
ACCIONES|Izertis SA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105561007 |
ACCIONES|Parlem Telecom |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|Enerside Energy |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105637005 |
ACCIONES|Hannun |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|Amadeus |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI |
4.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119199000 |
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL |
5.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136463017 |
ACCIONES|AUDAX RENOVABLES |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162305033 |
PARTICIPACIONES|MERCH-OPORTUNIDADES |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167733015 |
ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175604000 |
PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305079008 |
RENTA FIJA|Grenergy Renovables,|4,75|2024-11-08 |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013306404 |
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon |
4.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 |
5.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0389173401 |
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacio |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0675296932 |
PARTICIPACIONES|Fund-European SM&MD |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|Allianz GL Artif Int |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1899019175 |
PARTICIPACIONES|Sigma Global Sustain |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2222027877 |
PARTICIPACIONES|Merchbanc Fcp-Merchf |
4.3500% |
EUR |
2022S1F |
| US345397YP29 |
RENTA FIJA|Ford Motor Credit|2,37|2022-08-03 |
6.2000% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |