Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PANIKIRITO DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0168061036 |
| Nombre |
PANIKIRITO DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82678079 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5ª PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-09-25 |
| Número de Registro |
1316 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.612.998,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
963.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.576.162,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
85.756,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
59.845,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.721.763,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
449.768,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.721.763,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
1.316,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-17,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-17,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-93,25 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-28,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.721.763,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.299.068,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
24,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-79,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-28,93 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
6.018,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
97,58 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-21,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.101,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-29,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
4.724,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-29,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
4.741,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-142,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
97,58 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-70,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
5.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125103004 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
8.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125104002 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA |
5.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B29M2L55 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
11.0900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCBHYM33 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
4.8800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFD2H405 |
PARTICIPACIONES|FIRST TRUST ADVISORS LP |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMPRXV17 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ6SDZ85 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0196035553 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
9.7600% |
USD |
2022S1F |
| LU0360477987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
3.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0909472069 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244140163 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| LU1435227258 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
5.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
7.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1602186907 |
PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX |
1.2400% |
CHF |
2022S1F |
| LU1683285321 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
5.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1822773716 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1862449409 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2022171412 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| LU2176898562 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584885666 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|3,000|2022-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978207642 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|0,000|2022-12-23 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978320882 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO TWO|1,500|2024-04-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |