Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PARKIA INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0168301036 |
| Nombre |
PARKIA INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82937244 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, 6 - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-10 |
| Número de Registro |
1976 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.588,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
621.447,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
623.035,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.655.094,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
436.797,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.714.926,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,99 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
22,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
621.447,00 |
| Numero Acciones |
400.791,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
326.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
74.740,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
74.740,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
251.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
251.460,00 |
| Patrimonio |
2.714.926,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
1.976,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-38,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
455,08 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-37,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.714.926,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.911.402,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
15,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-120,27 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-493,60 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1,75 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-31,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-94,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
8.391,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
7.579,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
15.880,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
15.761,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
17,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
1,75 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |