Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PATKANGA SICAV SA
| ISIN |
ES0168692038 |
| Nombre |
PATKANGA SICAV SA |
| NIF |
A65097792 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2009-07-31 |
| Número de Registro |
3622 |
| Capital Inicial |
2410010.00 |
| Capital Máximo |
24100100.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.678.082,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
51.561,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.729.643,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
109.352,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-18.731,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.820.264,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,84 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.729.628,00 |
| Numero Acciones |
4.448.649,00 |
| Numero Accionistas |
113,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.820.264,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
3.622,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-18,97 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
43,30 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
44,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.820.264,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.761.863,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-34,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-713,70 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-135,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-85,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-520,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-32,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-391,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-32,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-410,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-22,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-345,13 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
43,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA82509L1076 |
ACCIONES|SHOPIFY INC CLASS A |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| ES0133625006 |
ACCIONES|EVERWOOD FOTOVOLTAICA POOL VI F |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42NVC37 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL-GLB TECH-I |
4.2400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B8DDPY03 |
PARTICIPACIONES|POLEN FOCUS US GROWTH-US |
2.1000% |
USD |
2022S1F |
| LU0248060906 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN F-US TECHNOLOG |
4.3100% |
USD |
2022S1F |
| LU0724618946 |
PARTICIPACIONES|BGF-WRLD TECH-D2 USD(BGW |
6.8900% |
USD |
2022S1F |
| LU0976566736 |
PARTICIPACIONES|FRANK-TECNOLOGY-W ACC US |
4.0300% |
USD |
2022S1F |
| US00214Q1040 |
PARTICIPACIONES|ARK INNOVATION ETF (ARKK |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US00214Q2030 |
PARTICIPACIONES|ARK AUTONOM TECH & ROBOT |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US00214Q3020 |
PARTICIPACIONES|ARK GENOMIC REVOLUTION E |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US00214Q4010 |
PARTICIPACIONES|ARK NEXT GENERATION INTE |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US00214Q7088 |
PARTICIPACIONES|ARK FINTECH INNOVATION E |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
3.1800% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
10.7300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
6.5300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
8.4100% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
4.9600% |
USD |
2022S1F |
| US34959E1091 |
ACCIONES|FORTINET INC |
2.7600% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. |
3.4000% |
USD |
2022S1F |
| US45866F1049 |
ACCIONES|INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP |
2.2900% |
USD |
2022S1F |
| US47215P1066 |
ACCIONES|JD.COM INC |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
10.6500% |
USD |
2022S1F |
| US6311031081 |
ACCIONES|Nasdaq Stk Mrkt |
2.7900% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US8716071076 |
ACCIONES|SYNOPSYS INC |
3.3300% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR |
4.3100% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| USN070592100 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
3.4800% |
USD |
2022S1F |