Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0168761031 |
| Nombre |
PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A. |
| NIF |
A83002378 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2309 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.495.413,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
620.865,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.116.277,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
586.121,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
12.929,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.715.328,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.116.280,00 |
| Numero Acciones |
3.991.478,00 |
| Numero Accionistas |
333,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.715.328,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
2.309,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-93,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-22,94 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.715.328,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.398.528,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
96,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,66 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.559,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-37,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-191,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-81,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
2.583,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.439,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-538,13 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-6,06 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
16,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105389003 |
ACCIONES|INVERSA PRIME SOCIMI SA |
4.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158457038 |
ACCIONES|LIERDE SICAV |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013258654 |
PARTICIPACIONES|LFP RENDEMENT GLB 2025 |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4R5BP74 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS DYNAMIC BOND F |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
4.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0322253906 |
PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS MSCI EUROP |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823414809 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS ENERGY |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119604 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOBAL |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1306423655 |
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS COR |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1339880095 |
PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP FOCUS |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
3.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
6.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720110474 |
PARTICIPACIONES|LUX SEL FD-ARCANO LOW VO |
4.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1940079145 |
PARTICIPACIONES|LFLUX JKC ASIA BOND 2023 |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2084644850 |
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 IND |
4.1100% |
USD |
2022S1F |