Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0169952035 |
| Nombre |
PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84053230 |
| Direccion |
Dirección: Rambla Catalunya, nº 38, 9ª planta - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2004-11-25 |
| Número de Registro |
3048 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.238.565,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-16.281,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.222.284,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.437.669,00 |
| Numero Accionistas |
13,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.222.285,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,78 |
| Registro C N M V |
3.048,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-23,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-29,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-47,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.263,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-113,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-18,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.222.285,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.736.133,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
158,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
49,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
173,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
462,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
30,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
173,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-34,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-165,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-325,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
416,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-183,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
201,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |