Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA
| ISIN |
ES0170794038 |
| Nombre |
PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA |
| NIF |
A93058964 |
| Direccion |
Dirección: C/ BOLSA, 4, 1ª PLANTA - 29015 Málaga |
| Código Postal |
29015 |
| Ciudad |
Málaga |
| Fecha de Registro |
2010-07-09 |
| Número de Registro |
3655 |
| Capital Inicial |
5000000.00 |
| Capital Máximo |
50000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.137.306,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
529.290,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.666.596,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.223.710,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
158.631,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.048.937,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,67 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.666.596,00 |
| Numero Acciones |
714.330,00 |
| Numero Accionistas |
165,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.048.937,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,42 |
| Registro C N M V |
3.655,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-139,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.048.937,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.914.052,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-28,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-138,71 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-824,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
5.374,74 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
86,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-96,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
5.416,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-737,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
4.498,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-41,26 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933931 |
Participaciones|BLACKROCK |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124143027 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131368013 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157638018 |
Participaciones|GAESCO GESTION |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008812011 |
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010590950 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011170786 |
Participaciones|OFI - A.M. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011188259 |
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012088771 |
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013251881 |
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013399789 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013432143 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0105X63 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63284 |
Participaciones|BLACKROCK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|BLACKROCK |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7VSHL18 |
Participaciones|LEGG MASON INVEST. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BP3QZB59 |
Participaciones|BLACKROCK |
6.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
Participaciones|BLACKROCK |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYVQ9F29 |
Participaciones|BLACKROCK |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0224509561 |
Participaciones|SCHRODER |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0272941112 |
Participaciones|CREDIT AGR.IND. |
5.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0335993746 |
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0344046403 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0344046668 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0406802339 |
Participaciones|BNP PARIBAS |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490769915 |
Participaciones|JANUS HENDERSON |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
Participaciones|AXA INVESTMENT |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0769027474 |
Participaciones|INVESCO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0933613696 |
Participaciones|FIDELITY |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0963540371 |
Participaciones|FIDELITY |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1196531930 |
Participaciones|AXA INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1207150977 |
Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
Participaciones|CAPITAL GROUP |
4.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331789617 |
Participaciones|VONTOBEL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481181086 |
Participaciones|CAPITAL GROUP |
5.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1629880342 |
Participaciones|ROBECO |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720112173 |
Participaciones|LUXEMBOURG SELECTION FUND |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725387895 |
Participaciones|BELLEVUE GROUP |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1731833726 |
Participaciones|FIDELITY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |