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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PROCESS INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0170936035
Nombre PROCESS INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A31680002
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-08-11
Número de Registro 1298
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,36
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,36
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 598.989,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.604.741,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.389,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.205.119,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.009.687,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.406,00
Distribucion Patrimonio Total 3.217.212,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 68,48
Inversiones Financieras Valor 2.203.729,00
Numero Acciones 267.353,00
Numero Accionistas 18,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.217.212,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 1.298,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -1,62
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,46
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,97
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 17,84
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -29,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,25
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -7,70
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.217.212,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.324.474,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 191,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,60
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,50
Variacion Patrimonial I I C -3,10
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -295,31
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -51,83
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,60
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,40
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 87,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -2,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -218,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -3,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -311,50
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,22
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -540,82
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,07
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -306,67
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -55,20
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,17
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 13,48
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0111191039 PARTICIPACIONES|ATLAS VALORES, SICAV 17.3400% EUR 2022S1F
ES0112501012 ACCIONES|Ebro Puleva 0.9000% EUR 2022S1F
ES0113900J37 ACCIONES|Banco Santander S.A. 0.9200% EUR 2022S1F
ES0130960018 ACCIONES|Enagas 0.9200% EUR 2022S1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK 1.4400% EUR 2022S1F
ES0141580003 PARTICIPACIONES|Dp Ahorro Fi-C 13.2100% EUR 2022S1F
ES0142167008 PARTICIPACIONES|Dp Renta Fija-C 2.9000% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.7200% EUR 2022S1F
ES0162332037 PARTICIPACIONES|MERCHFONDO F.I. 1.5800% EUR 2022S1F
ES0170865010 PARTICIPACIONES|Dp Healthcare FI-C 2.3900% EUR 2022S1F
ES0173093024 ACCIONES|Red Electrica Españo 1.1500% EUR 2022S1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 0.8700% EUR 2022S1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.4300% EUR 2022S1F
ES0182105033 PARTICIPACIONES|MERCH-UNIVERSAL F.I 2.7100% EUR 2022S1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALAL 1.3900% EUR 2022S1F
GB00B00FHZ82 PARTICIPACIONES|Gold Bullion Securit 1.9900% USD 2022S1F
LU0227145629 PARTICIPACIONES|AXA WF Global Inflat 2.0000% EUR 2022S1F
LU0366536638 PARTICIPACIONES|Pictet Short Mid Ter 4.0900% EUR 2022S1F
LU0414666189 PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur 3.9400% EUR 2022S1F
LU0907928062 PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi 1.7300% EUR 2022S1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES 1.7900% USD 2022S1F
XS1951220596 RENTA FIJA|Caixabank (Bankia)|3,75|2029-02-15 3.0700% EUR 2022S1F