Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PROMOCINVER, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0171672035 |
| Nombre |
PROMOCINVER, S.A., SICAV |
| NIF |
A28323707 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1994-03-15 |
| Número de Registro |
36 |
| Capital Inicial |
6616545.00 |
| Capital Máximo |
66165450.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
37,36 |
| Cotizacion Minima |
34,54 |
| Cotizacion Ultima |
34,69 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
40.853.720,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
19.549.224,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.372,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
60.409.312,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.949.825,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-69.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
63.289.280,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,90 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
60.321.572,00 |
| Numero Acciones |
1.824.424,00 |
| Numero Accionistas |
617,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.606.499,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
300.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
1.445.943,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.619.422,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.619.422,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.541.134,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.541.134,00 |
| Patrimonio |
63.289.280,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
36,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
37,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
34,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
34,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-44,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-7,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.059,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-294,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-72,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
63.289.280,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
73.137.592,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
20,99 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-40,81 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,57 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-198,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-51,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-54,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-78,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-46,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-103,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-32,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-258,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-290,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-784,19 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-86,05 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|iShares EURO STOXX Banks 30-15 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105782041 |
PARTICIPACIONES|MCH Global Asset Strategies |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105984001 |
PARTICIPACIONES|Adler FIL |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108741002 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR V PRIVATE EQUITY PROGRAM 2 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108742000 |
PARTICIPACIONES|ALTAN III GLOBAL FIL |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AzValor Internacional FI |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137352003 |
PARTICIPACIONES|FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138922077 |
PARTICIPACIONES|Gesconsult/ Good Governance RV |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140637002 |
PARTICIPACIONES|NO INFORMADO |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0141175002 |
PARTICIPACIONES|GED ESPAÑA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157100001 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR |
4.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159201021 |
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian Equity FI |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European Equity FI |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166486037 |
PARTICIPACIONES|Dunas Valor Cauto FI |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172163000 |
PARTICIPACIONES|OQUENDO III (SCA) |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175316001 |
PARTICIPACIONES|Dunas Valor Flexible FI |
3.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175404005 |
PARTICIPACIONES|Segurfondo S&P 100 Cubierto FI |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175414004 |
PARTICIPACIONES|Dunas Valor Equilibrio FI |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
PARTICIPACIONES|Dunas Valor Prudente FI |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175445032 |
PARTICIPACIONES|Dunas Valor Seleccion FI |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177043033 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0344251006 |
BONO|IBERCAJA BANCO SA|3,75|2024-06-15 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000210620 |
PARTICIPACIONES|Evli Europe |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000364013 |
PARTICIPACIONES|Evli Nordic Corporate Bond |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B00FHZ82 |
PARTICIPACIONES|Gold Bullion Securities Ltd |
2.5300% |
USD |
2022S1F |
| IE0005042456 |
PARTICIPACIONES|iShares plc - iShares Core FTS |
1.2800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3CCJC95 |
PARTICIPACIONES|Guinness Asset Management Fund |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI World EUR Hedged |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520F527 |
PARTICIPACIONES|Salar Fund PLC |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B578XK25 |
PARTICIPACIONES|MAN GLG Japan CoreAlpha Equity |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD2B9827 |
PARTICIPACIONES|Twelve Cat Bond Fund |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ5JP105 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI World Energy Sect |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7BP033 |
PARTICIPACIONES|Lord Abbett Passport Portfolio |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJJNH014 |
PARTICIPACIONES|Man Funds VI plc - Man GLG Eve |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVYPNZ31 |
PARTICIPACIONES|Guinness Global Equity Income |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYT42935 |
PARTICIPACIONES|Brown Advisory US Flexible Equ |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0078812822 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV - Norwegian Sho |
1.5000% |
NOK |
2022S1F |
| LU0289217050 |
PARTICIPACIONES|JPMorgan Funds - US Value Fund |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0444973100 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - Global Tech |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|GAMCO International SICAV - Merger |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0908524936 |
PARTICIPACIONES|Halley SICAV - Alinea Global |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1048171810 |
PARTICIPACIONES|JPMorgan Funds - JPM Global He |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|Eleva UCITS Fund - Eleva Europ |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135879 |
PARTICIPACIONES|BNP Paribas Funds - Aqua |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1171803106 |
PARTICIPACIONES|Sigma Investment House FCP Ibe |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1347438167 |
PARTICIPACIONES|NSF SICAV - Wealth Defender Gl |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663838545 |
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemorgen |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1677195031 |
PARTICIPACIONES|Allianz Global Artificial Inte |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV - Low Duration |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1769942407 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest - CROCI US Dividend |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834988278 |
PARTICIPACIONES|Lyxor STOXX Europe 600 Oil & G |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1964632324 |
PARTICIPACIONES|Independance et Expansion Sica |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2465956238 |
PARTICIPACIONES|Sigma Investment House FCP - E |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2383811424 |
BONO|BANCO DE CREDITO SOCIAL|1,75|2027-03-09 |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2441574089 |
BONO|TELEFONAKTIEBOLAGET LM E|1,13|2026-11-08 |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |