Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PROSPECT INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0171888037 |
| Nombre |
PROSPECT INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82806936 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-04-27 |
| Número de Registro |
1699 |
| Capital Inicial |
2404060.00 |
| Capital Máximo |
24040600.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
-559,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
-559,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.326.839,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-8.067,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.318.212,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
273.222,00 |
| Numero Accionistas |
88,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.318.212,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,96 |
| Registro C N M V |
1.699,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
72,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
74,21 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
60,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.318.212,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.752.788,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
117,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
166,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-339,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-50,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-70,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-39,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-125,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-64,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-375,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-428,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-110,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-266,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-67,61 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
632,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |