Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0172452031 |
| Nombre |
QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT SICAV, S.A. |
| NIF |
A65242083 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana,29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2010-02-12 |
| Número de Registro |
3637 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.175.540,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
7.523.102,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
64.585,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.763.227,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.307.866,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
10.344,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.081.437,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,48 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.698.641,00 |
| Numero Acciones |
7.594.086,00 |
| Numero Accionistas |
141,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.081.438,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
3.637,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,45 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
972.416,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-29,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.081.438,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.188.451,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-20,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-60,39 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-29,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-578,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-59,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-240,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-87,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-109,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-61,14 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |