Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española QUINCUNCE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0172504039 |
| Nombre |
QUINCUNCE, SICAV S.A. |
| NIF |
A82399346 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-11-05 |
| Número de Registro |
725 |
| Capital Inicial |
2400007.00 |
| Capital Máximo |
24000070.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.747.793,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
194.420,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
44.504,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
785,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.987.502,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
584.567,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
23.084,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.595.153,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,02 |
| Inversiones Financieras Valor |
785,00 |
| Numero Acciones |
232.997,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.256.362,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.256.362,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.256.362,00 |
| Patrimonio |
3.595.153,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
725,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.628,59 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
42,32 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.595.153,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.144.497,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-24,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-88,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,56 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
9,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
124,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.118,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.142,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-12,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.207,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,67 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A289Q91 |
BONOS|SCHAEFFLER AG|2,750|2025-07-12 |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0190055022 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL SGIIC SA |
5.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011606169 |
BONOS|CASINO GUICHARD PERR|3,992|2024-01-31 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| US23331ABM09 |
BONOS|D.R. HORTON INC|2,500|2024-10-15 |
2.5400% |
USD |
2022S1F |
| US45818WCM64 |
BONOS|INTER-AMERICAN DEVEL|0,232|2022-03-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US60687YAY59 |
BONOS|MIZUHO FINANCIAL GRO|1,884|2022-07-19 |
5.3100% |
USD |
2022S1F |
| US713448DY13 |
BONOS|PEPSICO INC|3,000|2027-07-15 |
3.8800% |
USD |
2022S1F |
| US718172CQ07 |
BONOS|PHILIP MORRIS INTERN|1,125|2023-05-01 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US718172CQ07 |
BONOS|PHILIP MORRIS INTERN|1,125|2023-05-01 |
2.6100% |
USD |
2022S1F |
| USY05509AA57 |
BONOS|BAKRIE TELECOM PTE L|11,500|2050-05-07 |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| XS1379145656 |
BONOS|KOC HOLDING AS|5,250|2022-12-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1379145656 |
BONOS|KOC HOLDING AS|5,250|2022-12-15 |
5.2400% |
USD |
2022S1F |
| XS1493836461 |
BONOS|ZIGGO BV|4,250|2027-01-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577952440 |
BONOS|ALTICE FINCO SA|4,750|2022-10-15 |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1596778263 |
BONOS|UNICREDIT SPA|3,750|2022-04-12 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1629774230 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,875|2027-06-14 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1721463500 |
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|2,250|2024-11-22 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1843443273 |
BONOS|EVRAZ PLC|5,250|2024-04-02 |
2.7500% |
USD |
2022S1F |
| XS1961080501 |
BONOS|EUROCHEM FINANCE|5,500|2024-03-13 |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| XS2062490649 |
BONOS|EP INFRAESTRUCTURE A|2,045|2028-10-09 |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2171759256 |
BONOS|NOKIA OYG|2,375|2025-05-15 |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2196334838 |
BONOS|HIKMA FINANCE|3,250|2025-07-09 |
5.0300% |
USD |
2022S1F |
| XS2231589784 |
BONOS|BANK OF CHINA|0,950|2023-09-21 |
5.1700% |
USD |
2022S1F |
| XS2242931603 |
BONOS|ENTE NAZIONALE IDROC|3,375|2029-07-13 |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242979719 |
BONOS|HEATHROW FUNDING LTD|1,500|2025-10-12 |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256977013 |
BONOS|INTL PERSONAL FINANC|9,750|2025-11-12 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2295335413 |
BONOS|IBERDROLA INTL BV|1,450|2026-11-09 |
4.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2305742434 |
BONOS|IQVIA INC|1,750|2023-03-15 |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2334852253 |
BONOS|ENTE NAZIONALE IDROC|2,000|2027-02-11 |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2362416294 |
BONOS|SOFTBANK GROUP CORP|3,125|2025-01-06 |
4.7000% |
USD |
2022S1F |
| XS2393001891 |
BONOS|GRIFOLS SA|3,875|2024-10-15 |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2407954002 |
BONOS|HENKEL AG & CO KGAA|1,750|2026-08-17 |
4.8700% |
USD |
2022S1F |