Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOFILO INVEST, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0173077001 |
| Nombre |
SOFILO INVEST, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87391926 |
| Direccion |
Dirección: C/ AYALA Nº42 - 5ª PLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-12-04 |
| Número de Registro |
4295 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.961.045,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
269.186,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.232.942,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
302.981,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
46.693,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.582.616,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,16 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.230.231,00 |
| Numero Acciones |
366.240,00 |
| Numero Accionistas |
117,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.582.616,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
4.295,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-32,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-27,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.582.616,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.941.422,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-33,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-165,34 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,79 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.974,37 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-16,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
36,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
7,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
608,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
426,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.931,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-392,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-16,86 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-88,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
BONOS|BAYER AG|3,750|2024-07-01 |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
ACCIONES|XTRACKERS ETC PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127232017 |
ACCIONES|ECCOWOOD |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161466000 |
PARTICIPACIONES|TALENTA SGIIC |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184697003 |
PARTICIPACIONES|TALENTA SGIIC |
6.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008812011 |
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT LTD |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000233242 |
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT LTD |
3.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
6.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4R5BP74 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ005D22 |
PARTICIPACIONES|AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0128494944 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
5.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0188800162 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0389173401 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0592905094 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0646914142 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL ADVISORS |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
5.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1075214293 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1106505156 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1120697633 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1245470676 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1442549884 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
8.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931597 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1698129266 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL TECHNOLOG |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1723463326 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1830905268 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1840769696 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2168656341 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVEST MNGMT UK |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| XS2293060658 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,376|2029-02-12 |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |