Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RELKO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0173228034 |
| Nombre |
RELKO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85048593 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 A - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-06-01 |
| Número de Registro |
3360 |
| Capital Inicial |
2401000.00 |
| Capital Máximo |
24010000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
6,05 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
18.646,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-18.243,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
403,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,79 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
426.837,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
404,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,97 |
| Registro C N M V |
3.360,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-99,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
261,70 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
5,61 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-284,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
-104,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
404,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.594.634,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
240,76 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
107,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-69,89 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-53,84 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
89,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-51,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-66,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
326,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
5,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-257,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
3,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-205,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
643,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-9,82 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
307,67 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |