Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RIO BABU, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0173861008 |
| Nombre |
RIO BABU, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87012746 |
| Direccion |
Dirección: Calle Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-18 |
| Número de Registro |
4021 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.947.027,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-37,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.946.990,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
380.514,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.197,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.331.701,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,96 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,50 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.947.027,00 |
| Numero Acciones |
2.482.390,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.331.701,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,43 |
| Registro C N M V |
4.021,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,64 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-26,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-21,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-28,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
379,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-185,07 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.331.701,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.183.488,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-16,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-437,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-33,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
739,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
271,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
107,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.768,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |